Jamna Auto Industries Limited (JAMNAAUTO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹55.8B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹76.09 bis ₹150.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹61.55 – ₹148.25 · Fair‑Value‑Band ₹76.09 – ₹150.86 · der Kurs von ₹123.33 notiert über dem Fair Value von ₹121.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jamna Auto Industries Limited (JAMNAAUTO) notiert aktuell bei ₹123.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹121.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jamna Auto Industries Limited einen Umsatz von ₹26.1B bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹945M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹76.09 (Bear Case) bis ₹150.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹123.33 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, JAMNAAUTO ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹142.74) gegenüber Substanzwert (₹19.21). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jamna Auto Industries Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Handel von parabelförmigen und konischen Blattfedern, Liftachsen, Luftfederungen, Stabilisatoren, Buchsen und verwandten Produkten unter der Marke JAI. Es bietet parabelförmige und konventionelle Blattfedern für Nutzfahrzeuge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jamna Auto Industries Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Herstellung, dem Vertrieb und dem Handel von parabelförmigen und konischen Blattfedern, Liftachsen, Luftfederungen, Stabilisatoren, Buchsen und verwandten Produkten unter der Marke JAI. Es bietet parabelförmige und konventionelle Blattfedern für Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen bietet auch federverbundene Komponenten an, darunter U-Bolzen, Bolzen mit Muttern, Federstifte, Buchsen und Aufhängeschäkel; Zugehörige Komponenten für Liftachsen, bestehend aus Luftfedern, Lenkungsdämpfern, Buchsen, Verschleißscheiben, Winkelstücken, Bolzen, Kronenmuttern, Gabelmuttern, inneren Metallhülsen und Gummibuchsen; Produkte zur mechanischen Aufhängung von Anhängern; Mechanische SPDs für Anhänger, zu denen Halterungen, Ausgleicher, Drehmomentstangen, Buchsen, Stangenstifte, Mittelstifte und U-Bolzen gehören; Luftfederungsprodukte für Busse; Stabilisatoren; und Z-Federn. Darüber hinaus werden Kfz-Teile und Zubehör für Nutzfahrzeuge angeboten. Jamna Auto Industries Limited wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Faridabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jamna Auto Industries Limited entwickelte sich von ₹17.2B (FY2022) auf ₹26.1B (FY2026), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.3B (+13.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 639 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.