Janison Education Group (JAN) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$24.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von A$0.0854 (Bear) bis A$0.1326 (Bull), Basis A$0.1098. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0900 – A$1.44 · Fair‑Value‑Band A$0.0854 – A$0.1326 · der Kurs von A$0.0900 notiert unter dem Fair Value von A$0.1098. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Janison Education Group (JAN) notiert aktuell bei A$0.0900, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.1098 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Janison Education Group einen Umsatz von A$47.2M bei einer Nettomarge von -23.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -45.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$10.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0854 (Bear Case) bis A$0.1326 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0900 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, JAN ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.2800) gegenüber Substanzwert (A$0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Janison Education Group Limited bietet Online-Bewertungssoftware, Bewertungsprodukte und Bewertungsdienste in Australien, Neuseeland, Asien und international an. Das Unternehmen ist in Produkt- und Plattformsegmenten tätig. Das Unternehmen bietet Prüfungsprodukte, Prüfungsgegenstände und zugehörige Prüfungsdienstleistungen für Schulen, Eltern und Lehrer an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Janison Education Group Limited bietet Online-Bewertungssoftware, Bewertungsprodukte und Bewertungsdienste in Australien, Neuseeland, Asien und international an. Das Unternehmen ist in Produkt- und Plattformsegmenten tätig. Das Unternehmen bietet Prüfungsprodukte, Prüfungsgegenstände und zugehörige Prüfungsdienstleistungen für Schulen, Eltern und Lehrer an. Darüber hinaus bietet es Organisationen, nationalen Bildungsbehörden und Akkreditierungsstellen Technologie- und Veranstaltungsmanagementdienste für Prüfungsbewertungen auf Unternehmensniveau. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bewertungsdienste an, wie z. B. persönliche Prüfungsaufsicht, Kundensupport, kundenspezifische Softwareentwicklung, Benotung und Testentwicklung; und Lernmanagement-Softwaretool für große Unternehmen. Es dient staatlichen und bundesstaatlichen Bildungsbehörden, Schulen und Eltern. Das Unternehmen hieß früher HJB Corporation Ltd. und änderte im Dezember 2017 seinen Namen in Janison Education Group Limited. Janison Education Group Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Janison Education Group entwickelte sich von A$30.2M (FY2021) auf A$46.8M (FY2025), rund +11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$11.3M.

JAN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Software - Application · 713 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.