JB Hi-Fi Ltd (JBH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von JB Hi-Fi Ltd A$98,58, Kurs A$70,09, Potenzial +40,7 %, Qualität 69 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 29,37 A$ – 114,85 A$ · Fair‑Value‑Band 72,23 A$ – 123,22 A$ · der Kurs von 70,09 A$ notiert unter dem Fair Value von 98,58 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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JB Hi-Fi Limited vertreibt Produkte für den Heimgebrauch. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: JB Hi-Fi Australia, JB Hi-Fi New Zealand, The Good Guys und e&s.
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JB Hi-Fi Limited vertreibt Produkte für den Heimgebrauch. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: JB Hi-Fi Australia, JB Hi-Fi New Zealand, The Good Guys und e&s. Es stellt Computer und Tablets zur Verfügung; IT-Zubehör und PC-Teile; Kopfhörer, Lautsprecher und Audio; intelligente Häuser; Mobiltelefone; Haushaltsgeräte, bestehend aus Groß- und Kleingeräten sowie Körperpflegegeräten; Spielgeräte; Plattenspieler und Vinylzubehör; sowie Sammlerstücke und Waren wie Sammelkarten. Das Unternehmen bietet auch Outdoor- und Reiseprodukte an, darunter Elektroroller und Zubehör, Garten- und Outdoor-Living sowie Reiseprodukte; Smartwatches, Fitness-Tracker, Smart-Ringe, Fitnessgeräte, Smart-Trinkflaschen, Massagegeräte, Wärmekissen, Smart-Waagen und Gesundheitsmonitore, Luftaufbereitung und Schlaflösungen; Drohnen und Kameras; Bürobedarf, bestehend aus Schreiben, Schreibwaren, Notizbüchern, Tagebüchern, Planern, Bürotechnik, Büromöbeln sowie Ablage- und Aufbewahrungsprodukten; und Content-Creator-Ausrüstung. Darüber hinaus bietet es Installationsdienste für Fernseher, Projektoren, Audiogeräte, Computer, Mobilgeräte, Tablets, Smart Homes, WLAN und Haushaltsgeräte. Mobilfunkdienste, einschließlich Mobilfunktarifen; Handel mit Dienstleistungen; Lieferdienste für Haushaltsgeräte; und Informationstechnologiedienstleistungen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein Marken-Einzelhandelsnetz, das JB Hi-Fi/JB Hi-Fi Home-Filialen in Australien umfasst; JB Hi-Fi-Läden in Neuseeland; e&s-Filialen in Australien; und The Good Guys-Filialen in Australien sowie online. JB Hi-Fi Limited wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Southbank, Australien.
Aktienanalyse
JB Hi-Fi Ltd (JBH) notiert aktuell bei 70,09 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 98,58 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 120,51 A$ je Aktie; damit liegen 19 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 70,09 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,04 A$, und 7 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 72,23 A$ (Bear) bis 123,22 A$ (Bull), der Kurs von 70,09 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von JB Hi-Fi Ltd entwickelte sich von 9,2 Mrd. A$ (FY2022) auf 11,1 Mrd. A$ (FY2026), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 490 Mio. A$ (−2,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 49 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 5 % Fair-Value-Potenzial, JBH ist mit 41 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 72,23 A$Fair Value 98,58 A$Bull 123,22 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 3 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,4891 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.67/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,8 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,0 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+4,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,4 % gegen 11,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 8 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −3,8 % beim Kurs und +0,6 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Retail · 206 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 98,58 A$ gegenüber einem Kurs von 70,09 A$, rund +41 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von JBH?
Unser modellbasierter Fair Value für JB Hi-Fi Ltd liegt bei 98,58 A$ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 70,09 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JBH?
JB Hi-Fi Ltd hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 98,58 A$ (Stand 27.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 72,23 A$, optimistisches Szenario 123,22 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die JB Hi-Fi Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 98,58 A$, gegenüber einem Kurs von 70,09 A$ rund +41 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 72,23 A$, optimistisches Szenario 123,22 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
JB Hi-Fi Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,1 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt JB Hi-Fi Ltd eine Dividende?
JB Hi-Fi Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,67 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von JB Hi-Fi Ltd (JBH) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste JB Hi-Fi Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,4 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von JBH?
Unsere Modelle diskontieren JB Hi-Fi Ltd mit 9,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,83, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei JB Hi-Fi Ltd sind das -0,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat JB Hi-Fi Ltd (JBH) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von JB Hi-Fi Ltd um +4,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -0,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von JB Hi-Fi Ltd einpreist (-0,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,99 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet JB Hi-Fi Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für JB Hi-Fi Ltd liegt er bei 98,58 A$ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 70,09 A$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die JB Hi-Fi Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert JBH unter dem berechneten Fair Value: Kurs 70,09 A$, Fair Value 98,58 A$, rund +41 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von JBH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (70,09 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (98,58 A$). Bei JB Hi-Fi Ltd liegen zwischen beiden 28,49 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist JB Hi-Fi Ltd wert?
An der Börse wird JB Hi-Fi Ltd mit rund 7,7 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 70,09 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 98,58 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu JBH?
Unsere Modelle spannen für JB Hi-Fi Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 72,23 A$, mittleres 98,58 A$, optimistisches 123,22 A$ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 70,09 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von JBH?
JB Hi-Fi Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,7 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 98,58 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 4,7, KUV 0,7, EV/EBITDA 9,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von JBH?
Der PEG-Wert von JB Hi-Fi Ltd liegt bei 1,72 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Kennzahlen zur Bilanz von JB Hi-Fi Ltd (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 30,0 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 69/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist JBH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
JB Hi-Fi Ltd notiert bei 70,09 A$, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 114,12 A$ und 8 % über dem Tief von 64,74 A$ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 98,58 A$.
Welche Aktien sind mit JB Hi-Fi Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Alimentation Couche-Tard Inc, Williams-Sonoma, Inc, Ulta Beauty, Inc, Casey's General Stores, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die JB Hi-Fi Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 70,09 A$, berechneter Fair Value 98,58 A$ (+41 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von JBH berechnet?
Wir rechnen JB Hi-Fi Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 98,58 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. JB Hi-Fi Ltd liegt aktuell 29 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 70,09 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 98,58 A$, das sind rund +41 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei JB Hi-Fi Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (72,23 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von JB Hi-Fi Ltd lag 2015 bis 2026 bei +12,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,4 %, EBIT-Marge +1,8 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von JB Hi-Fi Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Die Marktkapitalisierung von JB Hi-Fi Ltd beträgt 7,7 Mrd. A$ (≈ 4,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von JB Hi-Fi Ltd liegt bei 0,69 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Der Gewinn je Aktie von JB Hi-Fi Ltd beträgt 4,47 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 15,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Die Dividendenrendite von JB Hi-Fi Ltd liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 57,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Die Nettomarge von JB Hi-Fi Ltd liegt bei 4,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von JB Hi-Fi Ltd liegt bei 30,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von JB Hi-Fi Ltd bei 20,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Die operative Marge von JB Hi-Fi Ltd liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Der Umsatz von JB Hi-Fi Ltd wächst um +1,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Der Gewinn je Aktie von JB Hi-Fi Ltd wächst um +4,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Der freie Cashflow von JB Hi-Fi Ltd beträgt 614 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von JB Hi-Fi Ltd (JBH)?
Die Nettoverschuldung von JB Hi-Fi Ltd beträgt 499 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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