JBM Auto Limited (JBMA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹168B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹254.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹74.56 – ₹1,168 · Fair‑Value‑Band ₹145.66 – ₹254.40 · der Kurs von ₹673.95 notiert über dem Fair Value von ₹203.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JBM Auto Limited (JBMA) notiert aktuell bei ₹673.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹203.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JBM Auto Limited einen Umsatz von ₹60.9B bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹29.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹145.66 (Bear Case) bis ₹254.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹673.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, JBMA ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹252.18) gegenüber Dividendendiskontierung (₹14.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JBM Auto Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Blechkomponenten, Werkzeugen, Gesenken und Formen sowie Bussen in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Blechkomponenten, Baugruppen und Unterbaugruppen (Komponentenabteilung); Werkzeuge, Formen und Formen (Abteilung Werkzeugbau); und OEM-Abteilung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JBM Auto Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Blechkomponenten, Werkzeugen, Gesenken und Formen sowie Bussen in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Blechkomponenten, Baugruppen und Unterbaugruppen (Komponentenabteilung); Werkzeuge, Formen und Formen (Abteilung Werkzeugbau); und OEM-Abteilung. Das Unternehmen bietet Autokomponenten und -systeme wie BIW, Fahrwerks- und Aufhängungssysteme, Pedalkästen, Rohrprodukte, sicherheitskritische Komponenten und verschiedene Autobaugruppen für Zweiräder, Dreiräder, Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge sowie Land- und Baumaschinen. Darüber hinaus werden emissionsarme und elektrische Busse angeboten. Lithium-Ionen-Batterielösungen für HV-LV-batteriebetriebene Fahrzeuge, Energiespeichersysteme und Solar; und betreibt die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Solarenergieprojekten im Versorgungsmaßstab, Batterieenergiespeichern und Energieinfrastrukturlösungen beteiligt. und Umweltmanagement sowie Ersatzteile, Zubehör und Wartungsverträge. Es beliefert Erstausrüster in den Bereichen Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, landwirtschaftliche Geräte und Autokomponentenhersteller usw. sowie staatliche Transportunternehmen, den Luftfahrtsektor, Bodenabfertigungsunternehmen, mehrere Aggregatoren und Betreiber, den Verteidigungssektor und Fortune-500-Unternehmen. JBM Auto Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JBM Auto Limited entwickelte sich von ₹31.9B (FY2022) auf ₹60.9B (FY2026), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.2B (+8.8%/Jahr seit FY2022).

JBMA ist 70% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.