Global Crossing Airlines Group (JET) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$70.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 90% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$1.32). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (C$1.32 bis C$2.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.5600 – C$3.50 · Fair‑Value‑Band C$1.32 – C$2.47 · der Kurs von C$1.00 notiert unter dem Fair Value von C$1.90. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Global Crossing Airlines Group (JET) notiert aktuell bei C$1.00, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Crossing Airlines Group einen Umsatz von C$256M bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt C$26.8M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.32 (Bear Case) bis C$2.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, JET ist mit 90% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$3.81) gegenüber Gewinnbasiert (C$0.5000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Global Crossing Airlines Group Inc. bietet Lufttransportdienste in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, den Karibikinseln sowie Mittel- und Südamerika an. Das Unternehmen betreibt eine US-amerikanische Teil-121-Flagge und eine Zusatzfluggesellschaft, die die Airbus-A320-Flugzeugfamilie und den Airbus-A321-Frachter einsetzt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Crossing Airlines Group Inc. bietet Lufttransportdienste in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, den Karibikinseln sowie Mittel- und Südamerika an. Das Unternehmen betreibt eine US-amerikanische Teil-121-Flagge und eine Zusatzfluggesellschaft, die die Airbus-A320-Flugzeugfamilie und den Airbus-A321-Frachter einsetzt. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Flugzeug-, Besatzungs-, Wartungs- und Versicherungsdienstleistungen mittels Wet-Lease-Verträgen für Fluggesellschaften und Nicht-Fluggesellschaften. sowie Charterdienste für Fracht- und Passagierflugzeuge. Darüber hinaus werden Büroräume angemietet; betreibt seine Ticketschalter; und unterhält ein Wartungsbüro für sein Wartungspersonal und zur Lagerung von Flugzeugunterlagen, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien. Zum 31. Dezember 2025 bestand die Flotte aus sechzehn Passagierflugzeugen und vier Frachtflugzeugen. Die Global Crossing Airlines Group Inc. hat ihren Hauptsitz in Miami, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global Crossing Airlines Group entwickelte sich von C$14.3M (FY2021) auf C$246M (FY2025), rund +103.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$3.1M.

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Vergleichsgruppe

Airlines · 58 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.