JK Tyre & Industries Limited (JKTYRE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹120B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹189.93 bis ₹740.31). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹189.93 (Bear) bis ₹740.31 (Bull), Basis ₹423.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹96.12 – ₹604.90 · Fair‑Value‑Band ₹189.93 – ₹740.31 · der Kurs von ₹384.10 notiert unter dem Fair Value von ₹423.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JK Tyre & Industries Limited (JKTYRE) notiert aktuell bei ₹384.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹423.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JK Tyre & Industries Limited einen Umsatz von ₹163B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹45.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹189.93 (Bear Case) bis ₹740.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹384.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, JKTYRE ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹592.25) gegenüber Dividendendiskontierung (₹45.91). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JK Tire & Industries Limited entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Autoreifen, Schläuche, Felgenklappen und Runderneuerungen in Indien, Mexiko und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JK Tire & Industries Limited entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Autoreifen, Schläuche, Felgenklappen und Runderneuerungen in Indien, Mexiko und international. Das Unternehmen bietet Radial- und Diagonalreifen für Lkw/Busse, Diagonalreifen für leichte und kleine Nutzfahrzeuge, Zwei-/Dreiräder, Radial- und Diagonalreifen für landwirtschaftliche Fahrzeuge, Offroad- und Industriereifen, Rennreifen, Radial- und Diagonalreifen für leichte und kleine Nutzfahrzeuge, Radial- und Diagonalreifen für Pkw, Spezialfahrzeuge sowie Militär/Verteidigung an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Reifenpflegezentren, die Reparaturen, Luftdruckprüfungen, Rotations- und Reifenservices anbieten. und bietet Flottenmanagement und Zusatzdienstleistungen an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen über ein Netzwerk von Steel Wheels, Xpress Wheels, Farm Wheels und Truck Wheels sowie Markenshops. JK Tire & Industries Limited wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JK Tyre & Industries Limited entwickelte sich von ₹119B (FY2022) auf ₹163B (FY2026), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹7.8B (+38.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.