The Japan Steel Works, Ltd (JPSWY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($22.55). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.87 – $33.41 · Fair‑Value‑Band $13.53 – $22.55 · der Kurs von $24.55 notiert über dem Fair Value von $18.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

The Japan Steel Works, Ltd (JPSWY) notiert aktuell bei $24.55, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Japan Steel Works, Ltd einen Umsatz von $275B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $10.6B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $13.53 (Bear Case) bis $22.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.55 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, JPSWY ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($33.14) gegenüber DCF-Modelle ($5.65). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Japan Steel Works, Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Industriemaschinenprodukten sowie Material- und Konstruktionslösungen in Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Japan Steel Works, Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Industriemaschinenprodukten sowie Material- und Konstruktionslösungen in Japan und international. Das Unternehmen bietet Polyolefin-Granulieranlagen, Folien- und Plattenherstellungsanlagen und Extruder sowie Lebenszykluslösungen wie Wartungs-Concierge und Nachrüstung; Kunststoffspritzguss-, Standard- und Spezialspritzguss-, Magnesiumspritzguss- und Blasformmaschinen; und andere Maschinen bestehen aus Excimer-Laser-Glühsystemen, Schiffs- und Bodenverteidigungsausrüstung, Eisenbahnprodukten, Heißpressgeräten, Vakuumlaminatoren und Ablagesystemen, Kunststoffen, Mobilität, Hochleistungsbatterien, Kupplungen und Zuggeräten für Schienenfahrzeuge, Tore, Überholung und Elektronik sowie Kundendiensten. Darüber hinaus werden Stahlguss- und Schmiedeteile wie Reaktor- und Dampferzeugerteile, Rotorwellen, Turbinengehäuse, Gesenkstahl, Stahlwalzen für Stahlwerke und plattierte Stahlplatten hergestellt. Komponenten für Offshore-Windenergie; und Stahldruckbehälter für die Wasserstoffspeicherung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Tochterunternehmen, Vakuumentlüftungssysteme, Magnetklemmsysteme, Formenwechselsysteme und IoT-Lösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Photonik, Verbundwerkstoffe und metallische Materialien für den Einsatz in Halbleitern und elektronischen Geräten, Kameras und Sensorgeräten, Flugzeug- und Mobilitätskomponenten sowie elektronischen Teilen an. Das Unternehmen bedient die Bereiche Kunststoff, Mobilität, Batterien, elektronische Geräte, Verteidigung, Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Infrastruktur und Photonik. Die Japan Steel Works, Ltd. wurde 1907 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Shinagawa, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Japan Steel Works, Ltd entwickelte sich von $214B (FY2022) auf $291B (FY2026), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $20.4B (+10.0%/Jahr seit FY2022).

JPSWY ist 27% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.