JOST Werke SE (JST) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · DE · Marktkap. €911M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€57.30 bis €123.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €29.75 – €65.45 · Fair‑Value‑Band €57.30 – €123.81 · der Kurs von €56.60 notiert unter dem Fair Value von €90.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

JOST Werke SE (JST) notiert aktuell bei €56.60, während unser modellbasierter Fair Value bei €90.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JOST Werke SE einen Umsatz von €1.6B bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.0%. Die Nettoverschuldung beträgt €519M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €57.30 (Bear Case) bis €123.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €56.60 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, JST ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€79.60) gegenüber Substanzwert (€13.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die JOST Werke SE produziert und liefert sicherheitskritische Systeme für die Nutzfahrzeugindustrie in Deutschland, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die JOST Werke SE produziert und liefert sicherheitskritische Systeme für die Nutzfahrzeugindustrie in Deutschland, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Afrika. Das Unternehmen bietet Lkw- und Anhängerkomponenten an, darunter Sensorsysteme und Schmiersysteme, Sattelkupplungen und Montageplatten, Sattelkupplungssysteme mit doppelter Höhe, Schieber, Achsschenkelbolzen, kugelgelagerte Drehkränze und Drehkränze, Fahrwerke sowie Hubodometer und Achskappen. Containerausrüstung, wie Komponenten für intermodale Transporte, Corner Casting, Twistlocks, Bolster, Airbag-Hebevorrichtungen und Reserveradhalter; und Achssysteme sowie deren Ersatzteile. Das Angebot umfasst Produkte für Nutzfahrzeuge, darunter Anhängerkupplungen, Hakenkupplungen, Traversen, Varioblocs, Adapterkupplungen, Anhängerkupplungen und Anhängerkupplungen; Produkte für land- und forstwirtschaftliche Anwendungen, einschließlich Anhängekupplungen und Kugelkupplungen, Deichseln, Hakenbefestigungen, Leitern, Kalotten und Abschleppösen, Anhängerkupplungshalterungen und Zubehör. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Deichseln, Höhenverstellsysteme, Anhängerkupplungsrohre sowie Ersatzteile und Zubehör an; sowie Lenksysteme und Achsaufhängungen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Markennamen JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die JOST Werke SE wurde 2008 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Neu-Isenburg, Deutschland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JOST Werke SE entwickelte sich von €1.1B (FY2021) auf €1.5B (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€14.7M.

JST beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.