JYOTI LTD.-$ (JYOTI) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹52.40 (Bear) bis ₹68.61 (Bull), Basis ₹52.40. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹8.17 – ₹153.39 · Fair‑Value‑Band ₹52.40 – ₹68.61 · der Kurs von ₹62.88 notiert über dem Fair Value von ₹52.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

JYOTI LTD.-$ (JYOTI) notiert aktuell bei ₹62.88, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹52.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JYOTI LTD.-$ einen Umsatz von ₹2.8B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.0B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹52.40 (Bear Case) bis ₹68.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹62.88 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, JYOTI ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹166.07) gegenüber Dividendendiskontierung (₹59.81). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jyoti Limited entwickelt, produziert und vertreibt Pumpen und EPC-Pumpsysteme in Indien. Es bietet Produkte und Dienstleistungen für technische Pumpen und Projekte, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jyoti Limited entwickelt, produziert und vertreibt Pumpen und EPC-Pumpsysteme in Indien. Es bietet Produkte und Dienstleistungen für technische Pumpen und Projekte, wie z. B. vertikale Turbinen, vertikale Mischströmungspumpen, Metallspiralen, vertikale Propeller, horizontale geteilte Gehäusepumpen, vertikale, nicht verstopfende Zentrifugen, horizontale, nicht verstopfende Zentrifugen und Endsaugpumpen. und Wasserkraftprojekte, die Turbinen, Einlassventile und Wasserkraftgeneratoren umfassen. Das Unternehmen liefert auch rotierende elektrische Maschinen wie Motoren, Lichtmaschinen, Windenergiegeneratoren, ARNO-Wandler, polamplitudenmodulierte Motoren, Frequenzumrichter und Induktionsgeneratoren; und Schaltanlagen, zu denen Vakuum-Leistungsschalter für den Innen- und Außenbereich, Vakuum-Verteiler, Einschubgeräte, Nachrüstungen und Ringkabelgeräte gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte und Dienstleistungen für Elektronik- und Steuerungssysteme an, wie z. B. Mini-Hilfsrelais, Miniatur-Hilfsrelais mit steckbarer Schnittstelle und Allzweck-Miniatur-Hilfsrelais. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen Schaltanlagen in das Sultanat Oman. Jyoti Limited wurde 1943 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JYOTI LTD.-$ entwickelte sich von ₹1.8B (FY2022) auf ₹2.8B (FY2026), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹180M (−2.3%/Jahr seit FY2022).

JYOTI ist 17% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 818 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.