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Kimco Realty Corporation (K1IM34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Kimco Realty Corporation BRL 71,04, Kurs BRL 121, Potenzial −41,3 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
KR
Viele Daten
29.09.2026
Kimco Realty Corporation
K1IM34 · SAÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 71,04 R$ · Stark überbewertet (−41,3 %)
!Qualität 59/100
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +7,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 28,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,8 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Moderater Burggraben 64/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 75,07 R$ – 144,52 R$ · Fair‑Value‑Band 39,24 R$ – 95,56 R$ · der Kurs von 120,91 R$ notiert über dem Fair Value von 71,04 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Kimco Realty Corporation ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und führender Eigentümer und Betreiber hochwertiger Open-Air-Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften und gemischt genutzter Immobilien in den Vereinigten Staaten.
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Kimco Realty Corporation ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und führender Eigentümer und Betreiber hochwertiger Open-Air-Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften und gemischt genutzter Immobilien in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens ist strategisch auf die Vororte am ersten Ring der wichtigsten Metropolmärkte konzentriert, darunter Küstenmärkte mit hohen Eintrittsbarrieren und Städte im Sonnengürtel. Der Mietermix konzentriert sich auf wesentliche, bedarfsgerechte Waren und Dienstleistungen, die zu mehreren Einkaufstouren pro Woche führen. Das seit 1991 an der NYSE notierte und im S&P 500 Index gelistete Unternehmen ist seit mehr als 65 Jahren auf den Besitz, die Verwaltung, den Erwerb und die wertsteigernde Sanierung von Einkaufszentren spezialisiert. Mit einem nachgewiesenen Engagement für unternehmerische Verantwortung ist Kimco Realty ein anerkannter Branchenführer in diesem Bereich. Zum 31. März 2026 besaß das Unternehmen Anteile an 565 US-Einkaufszentren und gemischt genutzten Vermögenswerten mit einer Bruttomietfläche von 100 Millionen Quadratfuß. Die Kimco Realty Corporation wurde 1958 in Maryland gegründet und hat ihren Sitz in Jericho, New York.
Aktienanalyse
Kimco Realty Corporation (K1IM34) notiert aktuell bei 120,91 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 71,04 R$ liegt, also 41,3 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 128,16 R$ je Aktie; damit liegen 4 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 120,91 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 44,13 R$, und 12 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 39,24 R$ (Bear) bis 95,56 R$ (Bull), der Kurs von 120,91 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Kimco Realty Corporation entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 2,1 Mrd. $ (FY2025), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 585 Mio. $ (−8,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 81,5 Mrd. R$ (≈ 13,9 Mrd. €) · KGV 26,9 · KUV 7,34 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,50 R$ · Dividendenrendite 0,8 % · Nettomarge 27,3 % · Eigenkapitalrendite 5,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,1 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, K1IM34 ist mit −41 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 39,24 R$
Fair Value 71,04 R$
Bull 95,56 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,63 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
63,90 R$
142,05 R$
265,72 R$
73
Residualeinkommen
63,48 R$
65,70 R$
70,29 R$
73
Wachstums-DCF
65,24 R$
142,31 R$
264,11 R$
71
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
63,90 R$
142,05 R$
265,72 R$
73
5J-Umsatz-Exit
12,72 R$
47,79 R$
91,58 R$
64
5J-EBITDA-Exit
59,14 R$
136,99 R$
229,14 R$
69
10J-Umsatz-Exit
28,18 R$
65,31 R$
114,28 R$
61
10J-EBITDA-Exit
59,66 R$
128,16 R$
221,95 R$
62
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
50,81 R$
105,64 R$
167,59 R$
63
DDM mehrstufig
50,81 R$
89,08 R$
110,87 R$
64
Multiplikatoren
KUV-Multiple
57,73 R$
76,98 R$
96,22 R$
58
KBV-Multiple
57,73 R$
76,98 R$
96,22 R$
55
EV/EBIT
28,73 R$
58,89 R$
89,05 R$
62
EV/EBITDA
70,08 R$
114,03 R$
157,97 R$
66
EV/Umsatz
k.A.
9,54 R$
30,93 R$
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
40,24 R$
53,92 R$
80,47 R$
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
65,24 R$
142,31 R$
264,11 R$
71
Umsatz-Margen-DCF
11,01 R$
44,13 R$
82,20 R$
64
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
63,48 R$
65,70 R$
70,29 R$
73
Benachrichtige mich, wenn K1IM34 den Fair Value erreicht
Leg K1IM34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Profitabilität
36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
80
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
39
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
79
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
42
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
47
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
71
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,4 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
+8,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,8 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.33 % → 33 %
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +13,6 % beim Kurs und +0,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+2,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+3,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,1 %
K1IM34 wirkt überbewertet: Fair Value 41 % unter dem Kurs. Mit Simon Property Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (92 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
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Kimco Realty Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust) C38U | 2,24 SGD | 1,38 SGD | −38 % |
| Regency Centers Corporation REG | 73,23 $ | 38,95 $ | −47 % |
| Scentre Group SCG | 3,35 A$ | 3,49 A$ | +4 % |
| Link Real Estate Investment Trust (Link REIT) 0823 | 37,02 HK$ | 38,68 HK$ | +4 % |
| Federal Realty Investment Trust FRT | 108,29 $ | 40,55 $ | −63 % |
| Brixmor Property Group BRX | 28,07 $ | 18,82 $ | −33 % |
| Agree Realty Corporation ADC | 66,81 $ | 99,94 $ | +50 % |
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Häufige Fragen
Ist Kimco Realty Corporation (K1IM34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 71,04 R$ gegenüber einem Kurs von 120,91 R$, rund −41 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von K1IM34?
Unser modellbasierter Fair Value für Kimco Realty Corporation liegt bei 71,04 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 120,91 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von K1IM34?
Kimco Realty Corporation hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 71,04 R$ (Stand 29.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 39,24 R$, optimistisches Szenario 95,56 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Kimco Realty Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 71,04 R$, gegenüber einem Kurs von 120,91 R$ rund −41 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 39,24 R$, optimistisches Szenario 95,56 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Kimco Realty Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Kimco Realty Corporation eine Dividende?
Kimco Realty Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,84 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Kimco Realty Corporation (K1IM34) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Kimco Realty Corporation den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +11,9 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von K1IM34?
Unsere Modelle diskontieren Kimco Realty Corporation mit 12,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,97, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Kimco Realty Corporation sind das +16,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Kimco Realty Corporation (K1IM34) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Kimco Realty Corporation um +11,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Kimco Realty Corporation einpreist (+16,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Kimco Realty Corporation je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Kimco Realty Corporation liegt er bei 71,04 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 120,91 R$. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Kimco Realty Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert K1IM34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 120,91 R$, Fair Value 71,04 R$, rund −41 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von K1IM34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (120,91 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (71,04 R$). Bei Kimco Realty Corporation liegen zwischen beiden 49,87 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Kimco Realty Corporation wert?
An der Börse wird Kimco Realty Corporation mit rund 81,5 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 120,91 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 71,04 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu K1IM34?
Unsere Modelle spannen für Kimco Realty Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 39,24 R$, mittleres 71,04 R$, optimistisches 95,56 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 120,91 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist K1IM34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Kimco Realty Corporation notiert bei 120,91 R$, rund 8 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 132,08 R$ und 14 % über dem Tief von 105,70 R$ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 71,04 R$.
Welche Aktien sind mit Kimco Realty Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Simon Property Group, Realty Income Corporation, Unibail-Rodamco-Westfield SE, CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT or the Trust). Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Kimco Realty Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 120,91 R$, berechneter Fair Value 71,04 R$ (−41 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von K1IM34 berechnet?
Wir rechnen Kimco Realty Corporation mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 71,04 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Kimco Realty Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 120,91 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 71,04 R$, das sind rund −41 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Kimco Realty Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (95,56 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (39,24 R$ bis 95,56 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Kimco Realty Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Die Marktkapitalisierung von Kimco Realty Corporation beträgt 81,5 Mrd. R$ (≈ 13,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kimco Realty Corporation liegt bei 26,9. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Kimco Realty Corporation liegt bei 7,34 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Der Gewinn je Aktie von Kimco Realty Corporation beträgt 4,50 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 26,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Die Dividendenrendite von Kimco Realty Corporation liegt bei 0,8 % (Ausschüttung 22,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Die Nettomarge von Kimco Realty Corporation liegt bei 27,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Kimco Realty Corporation liegt bei 5,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Kimco Realty Corporation bei 3,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Die operative Marge von Kimco Realty Corporation liegt bei 34,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Der Umsatz von Kimco Realty Corporation wächst um +4,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Der Gewinn je Aktie von Kimco Realty Corporation wächst um +29,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Der freie Cashflow von Kimco Realty Corporation beträgt 1,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Kimco Realty Corporation (K1IM34)?
Die Nettoverschuldung von Kimco Realty Corporation beträgt 8,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 7,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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