Kaka Industries Ltd (KAKA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹3.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹174.56 bis ₹319.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne ₹115.71 – ₹325.30 · Fair‑Value‑Band ₹174.56 – ₹319.27 · der Kurs von ₹237.25 notiert unter dem Fair Value von ₹241.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Kaka Industries Ltd (KAKA) notiert aktuell bei ₹237.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹241.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kaka Industries Ltd einen Umsatz von ₹2.6B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹949M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹174.56 (Bear Case) bis ₹319.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹237.25 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8% Fair-Value-Potenzial, KAKA ist mit 2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹394.89) gegenüber Substanzwert (₹40.77). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kaka Industries Limited produziert und vermarktet Profile auf Polymerbasis in Indien. Das Unternehmen bietet Polyvinylchlorid (PVC)-Profile, Tür- und Fensterprofile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid sowie Holz-Kunststoff-Verbundprofile und -Platten sowie Türen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kaka Industries Limited produziert und vermarktet Profile auf Polymerbasis in Indien. Das Unternehmen bietet Polyvinylchlorid (PVC)-Profile, Tür- und Fensterprofile aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid sowie Holz-Kunststoff-Verbundprofile und -Platten sowie Türen an. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise für Türen, Fenster, Trennwände, Zwischendecken, Wandverkleidungen, Küchenschränke und andere Innen- und Außenarbeiten. Kaka Industries Limited vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Kaka, Poly Plast, Jinwin, Nice Plast und Barbarika. Das Unternehmen wurde 2019 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Gujarat.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kaka Industries Ltd entwickelte sich von ₹1.2B (FY2022) auf ₹2.6B (FY2026), rund +22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹188M (+39.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.