Kalpataru Limited (KALPATARU) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹62.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹82.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (14 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

14‑Monats‑Spanne ₹258.90 – ₹432.95 · Fair‑Value‑Band ₹49.32 – ₹82.20 · der Kurs von ₹283.10 notiert über dem Fair Value von ₹65.76. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Kalpataru Limited (KALPATARU) notiert aktuell bei ₹283.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹65.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kalpataru Limited einen Umsatz von ₹34.4B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 183.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹83.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹49.32 (Bear Case) bis ₹82.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹283.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, KALPATARU ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (₹135.22) gegenüber Multiplikatoren (₹77.37). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (61).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kalpataru Limited ist über seine Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelsprojekten. und integrierte Townships, Lifestyle-Gated Communities und Sanierungen in der Metropolregion Mumbai und Pune.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kalpataru Limited ist über seine Tochtergesellschaften als Immobilienentwicklungsunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Wohn-, Gewerbe- und Einzelhandelsprojekten. und integrierte Townships, Lifestyle-Gated Communities und Sanierungen in der Metropolregion Mumbai und Pune. Das Unternehmen war früher als Kalpataru Homes Limited bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2008 in Kalpataru Limited. Kalpataru Limited wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kalpataru Limited entwickelte sich von ₹8.2B (FY2022) auf ₹34.4B (FY2026), rund +43.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹937M.

KALPATARU ist 77% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 590 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.