Kaival Brands Innovations Group (KAVL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $527K

Kaival Brands Innovations Group KAVL · US

Kurs$0.0269

Fair Value$0.0224

Potenzial-16.7%

Qualität31/100

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Schwaches Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

negativer freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (0/8)

Schmaler Burggraben 8/100

Evidenz: Niedrig Als Bild teilen

Fair Value Stand: 18.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0140 – $327.60 · der Kurs von $0.0269 notiert über dem Fair Value von $0.0224. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Kaival Brands Innovations Group (KAVL) notiert aktuell bei $0.0269, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0224 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $365K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, KAVL ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

NCAV (Graham) — — $0.0100 50

Alle 1 Modelle nach Familie

Substanzwert

NCAV (Graham) — — $0.0100 50

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $365K

Umsatzwachstum (J/J) -20.2%

Eigenkapitalrendite -222%

Free Cashflow −$2.8M FY2025

Operative Marge -1,531%

Gewinn je Aktie (TTM) $-1.01

Weitere Kennzahlen

Nettoliquidität $534K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 31/100

Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26

Profitabilität 20

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 20

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 25

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 52

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 25

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 1

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Kaival Brands Innovations Group, Inc. verkauft, vermarktet und vertreibt Produkte des elektronischen Nikotinabgabesystems (ENDS) und zugehörige Komponenten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Grant-Valkaria, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kaival Brands Innovations Group entwickelte sich von $58.8M (FY2021) auf $46.8K (FY2025), rund −83.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$16.7M.

Wachstumsqualität 0/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$46.8K

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−99.3%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−84.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−76.4%

Ø Wachstum/Jahr (16J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−10.0%

Umsatz −83.2%/Jahr

FY21 $58.8M

FY22 $12.8M

FY23 $13.1M

FY24 $6.9M

FY25 $46.8K

Nettoergebnis

FY21 −$9.0M

FY22 −$14.4M

FY23 −$11.1M

FY24 −$6.7M

FY25 −$16.7M

KAVL ist 17% überbewertet. Mit Philip Morris International Inc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Kaival Brands Innovations Group · Fair Value
$0.0224 −17%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KAVL" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Kaival Brands Innovations Group · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$0.0224</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−17%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Kaival Brands Innovations Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KAVL

Vergleichsgruppe

Tobacco · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 34 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −26% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite -19% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Untere 25%

Umsatzwachstum -20% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Tobacco-Median · niedriger = günstiger

KBV 5.28× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 1.44× · Teurer als der Median

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Tabak

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Philip Morris International Inc PM	$186.19	$103.71	-44%
British American Tobacco p.l.c. BTI	$55.84	$61.07	+9%
Altria Group MO	$64.38	$81.81	+27%
KT&G Corporation 033780	177,400 KRW	110,656 KRW	-38%
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, HMSP	730.00 IDR	1,041 IDR	+43%
Smoore International Holdings 6969	HK$8.76	HK$4.19	-52%
Godfrey Phillips India Limited GODFRYPHLP	₹2,160	₹1,194	-45%
PT Gudang Garam Tbk, GGRM	19,575 IDR	16,988 IDR	-13%
TABAK TABAK	18,700 CZK	23,215 CZK	+24%
China Tobacco International (HK) Company 6055	HK$22.82	HK$24.09	+6%

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Häufige Fragen

Ist Kaival Brands Innovations Group (KAVL) über- oder unterbewertet?

Stand 18.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.0224 gegenüber einem Kurs von $0.0269, rund −17% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von KAVL?

Unser modellbasierter Fair Value für Kaival Brands Innovations Group liegt bei $0.0224 (Stand 18.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.0269.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KAVL?

Kaival Brands Innovations Group hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Kaival Brands Innovations Group (KAVL)?

Kaival Brands Innovations Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $365K aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KAVL?

Die Nettomarge von Kaival Brands Innovations Group liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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