KCD Industries India Ltd (KCDGROUP) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹144M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1.13 bis ₹2.10) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.16 – ₹30.89 · Fair‑Value‑Band ₹1.13 – ₹2.10 · der Kurs von ₹3.39 notiert über dem Fair Value von ₹1.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

KCD Industries India Ltd (KCDGROUP) notiert aktuell bei ₹3.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.13 (Bear Case) bis ₹2.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, KCDGROUP ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹7.31) gegenüber Multiplikatoren (₹0.9700). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KCD Industries India Limited ist im Baugeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen übernimmt den Bau von Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden sowie von Hochhäusern, Wohnanlagen, Villen und anderen Gebäuden wie Parkplätzen und Firmenbüros. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Dekoration, Infrastruktur, Druck, Gastgewerbe und Automobile tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KCD Industries India Limited ist im Baugeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen übernimmt den Bau von Wohn-, Geschäfts- und Verwaltungsgebäuden sowie von Hochhäusern, Wohnanlagen, Villen und anderen Gebäuden wie Parkplätzen und Firmenbüros. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Dekoration, Infrastruktur, Druck, Gastgewerbe und Automobile tätig. Das Unternehmen war früher als Ruchika Industries India Limited bekannt. KCD Industries India Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KCD Industries India Ltd entwickelte sich von ₹1.1M (FY2021) auf ₹30.4M (FY2025), rund +131.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.1M.

KCDGROUP ist 52% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 834 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.