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KCI SA (KCI) Fair Value & Analyse

Immobilien · PL · Marktkap. 61.7M PLN

KS KCI SA KCI · WAR
Kurs0.8960 PLN
Fair Value0.3500 PLN
Potenzial-60.9%
Qualität47/100
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Risiken

!Kurs liegt 61 % ÜBER unserem Fair Value von 0.3500 PLN
!Schwaches Wachstum
!Verlustbringend · -17.1% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum
Verlustbringend · -17.1% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (7/12)
Schmaler Burggraben 14/100
Evidenz: Niedrig Spanne 0.2100 PLN – 0.4700 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 23.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0.0800 PLN auf 0.3500 PLN (+337.5%) seit 13.08.2026. Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.4700 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (0.2100 PLN bis 0.4700 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1.68 PLN 0.6600 PLN Fair Value 0.3500 PLN 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6600 PLN – 1.68 PLN · Fair‑Value‑Band 0.2100 PLN – 0.4700 PLN · der Kurs von 0.8960 PLN notiert über dem Fair Value von 0.3500 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

KCI SA (KCI) notiert aktuell bei 0.8960 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3500 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1.6M PLN. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 29.0M PLN. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2100 PLN (Bear Case) bis 0.4700 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8960 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 45% Fair-Value-Potenzial, KCI ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Gordon-Wachstumsmodell 0.2000 PLN 0.3400 PLN 0.4400 PLN 70
DDM mehrstufig 0.2000 PLN 0.3200 PLN 0.3700 PLN 61
NCAV (Graham) 2.47 PLN 3.31 PLN 4.94 PLN 50
Alle 3 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.2000 PLN 0.3400 PLN 0.4400 PLN 70
DDM mehrstufig 0.2000 PLN 0.3200 PLN 0.3700 PLN 61
Substanzwert
NCAV (Graham) 2.47 PLN 3.31 PLN 4.94 PLN 50

Größte Divergenz: Substanzwert (3.31 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3200 PLN). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 30.9M PLN
Umsatzwachstum (J/J) +372%
Nettomarge -17.1%
Eigenkapitalrendite -1.6%
Free Cashflow −7.3M PLN FY2025
Operative Marge -1.4%
Weitere Kennzahlen
Gewinn je Aktie (TTM) -0.0900 PLN
Gewinnwachstum (J/J) +2.5%
Nettoverschuldung 29.0M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 47/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 5
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 66
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 15
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 66
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 95
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 38
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

KCI Spolka Akcyjna, früher bekannt als Jupiter Spolka Akcyjna, ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf den Immobilien- und Mediensektor spezialisiert hat. Ziel ist es, in Polen zu investieren. KCI Spolka Akcyjna hat seinen Sitz in Krakau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KCI SA entwickelte sich von 105M PLN (FY2021) auf 19.0M PLN (FY2025), rund −34.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.3M PLN.

Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
19.0M PLN
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−43.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−27.7%
Ø Wachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−11.4%
Umsatz −34.8%/Jahr
FY21 105M PLN
FY22 102M PLN
FY23 55.1M PLN
FY24 1.5M PLN
FY25 19.0M PLN
Nettoergebnis
FY21 −85.9M PLN
FY22 −13.9M PLN
FY23 23.1M PLN
FY24 −8.4M PLN
FY25 −5.3M PLN

KCI ist 61% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

KCI SA · Fair Value
0.3500 PLN −61%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "KCI SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KCI

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 598 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −61% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -17% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) -1% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 372% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 3.3% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.04× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.05× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.54× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 4.1× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 43
ZUKUNFT100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 9
GESUNDHEIT98 · Sektor 85
DIVIDENDE66 · Sektor 56

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
DLF Limited DLF ₹667.10 ₹170.24 -74%
Macrotech Developers Limited LODHA ₹1,244 ₹583.42 -53%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI 6,050 IDR 1,330 IDR -78%
PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT 1,075 IDR 1,674 IDR +56%
PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE 610.00 IDR 1,525 IDR +150%
PT Sentul City Tbk, BKSL 77.00 IDR 192.50 IDR +150%
PT Ciputra Development Tbk, CTRA 625.00 IDR 1,563 IDR +150%
PT Duta Pertiwi Tbk DUTI 4,300 IDR 6,239 IDR +45%
PT Puradelta Lestari Tbk DMAS 147.00 IDR 164.33 IDR +12%
Phat Dat Real Estate Development Corporation PDR 12,100 VND 4,943 VND -59%

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Häufige Fragen

Ist KCI SA (KCI) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.3500 PLN gegenüber einem Kurs von 0.8960 PLN, rund −61% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KCI?
Unser modellbasierter Fair Value für KCI SA liegt bei 0.3500 PLN (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.8960 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KCI?
KCI SA hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von KCI SA (KCI)?
KCI SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.6M PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KCI?
Die Nettomarge von KCI SA liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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