K.C. Metalsheet Public Company Limited (KCM) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 190 Mio. THB (≈ 4,9 Mio. €) · ISIN TH6156010006

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.2182 THB bis 0.7418 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1300 THB – 1.34 THB · Fair‑Value‑Band 0.2182 THB – 0.7418 THB · der Kurs von 0.3000 THB notiert unter dem Fair Value von 0.4800 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

K.C. Metalsheet Public Company Limited (KCM) notiert aktuell bei 0.3000 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4800 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K.C. Metalsheet Public Company Limited einen Umsatz von 287 Mio. THB bei einer Nettomarge von -4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 192 Mio. THB. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2182 THB (Bear Case) bis 0.7418 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3000 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 131% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, KCM ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (0.4200 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.1600 THB). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K.C. Metalsheet Public Company Limited produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Metallbleche für Dächer und andere Anwendungen in Thailand.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K.C. Metalsheet Public Company Limited produziert, vertreibt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Metallbleche für Dächer und andere Anwendungen in Thailand. Das Unternehmen verkauft hergestellte Waren im Rahmen von Verträgen mit Kunden und Bauleistungen; bietet Dachmontageleistungen mit Metallblechen und verschiedenen Stahlwaren an; sowie Immobilienvermietungsdienstleistungen. K.C. Metalsheet Public Company Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Khon Kaen, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K.C. Metalsheet Public Company Limited entwickelte sich von 432M THB (FY2021) auf 306M THB (FY2025), rund −8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −16.9M THB.

KCM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 255 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.