Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company (KDH) Fair Value & Analyse

Immobilien · VN · Marktkap. 22.8T VND

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (13,560 VND bis 25,619 VND) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 14,275 VND – 38,795 VND · Fair‑Value‑Band 13,560 VND – 25,619 VND · der Kurs von 17,750 VND notiert unter dem Fair Value von 20,338 VND. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company (KDH) notiert aktuell bei 17,750 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,338 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company einen Umsatz von 4.2T VND bei einer Nettomarge von 28.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.6T VND. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,560 VND (Bear Case) bis 25,619 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17,750 VND liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, KDH ist mit 15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (29,582 VND) gegenüber Dividendendiskontierung (4,021 VND). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Immobilienentwicklung in Vietnam.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Immobilienentwicklung in Vietnam. Es ist an der Vermietung beteiligt; Immobilienhandel und -auktion; Erhalt von Landnutzungsrechten zum Bau von Häusern zum Verkauf und zur Vermietung; Investitionen in den Bau von Infrastruktur; Architekturtätigkeiten und damit verbundene technische Beratungstätigkeiten; Zivil- und Industriebauarbeiten; und die Erbringung von Immobilienverwaltungs- und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Khang Dien House Trading and Investment Joint Stock Company entwickelte sich von 3.7T VND (FY2021) auf 4.7T VND (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.0T VND (−3.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 592 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.