PT Kencana Energi Lestari Tbk, (KEEN) Fair Value & Analyse

Versorger · ID · Marktkap. 3.2T IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (718.40 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (359.20 IDR bis 718.40 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 282.24 IDR – 1,272 IDR · Fair‑Value‑Band 359.20 IDR – 718.40 IDR · der Kurs von 895.00 IDR notiert über dem Fair Value von 538.80 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

PT Kencana Energi Lestari Tbk, (KEEN) notiert aktuell bei 895.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 538.80 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Kencana Energi Lestari Tbk, einen Umsatz von 33.4M IDR bei einer Nettomarge von 22.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 104M IDR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 359.20 IDR (Bear Case) bis 718.40 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 895.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, KEEN ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (718.40 IDR) gegenüber DCF-Modelle (179.60 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Kencana Energi Lestari Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Unternehmen für erneuerbare Energien in Indonesien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Kencana Energi Lestari Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Unternehmen für erneuerbare Energien in Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in fünf berichtspflichtigen Segmenten tätig: Das 3x6-MW-Wasserkraftwerk in Pakkat (Nord-Sumatera), das 3x7-MW-Wasserkraftwerk in Air Putih (Bengkulu), das 2x5-MW-Wasserkraftwerk in Madong (Süd-Sulawesi), das 2x5-MW-Wasserkraftwerk in Ordi Hulu (Nord-Sumatera) und das 2x5-MW-Wasserkraftwerk in Salu Noling (Süd-Sumatera). Sulawesi). Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Barat, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Kencana Energi Lestari Tbk, entwickelte sich von 36.5M IDR (FY2021) auf 33.9M IDR (FY2025), rund −1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7.7M IDR (+3.5%/Jahr seit FY2021).

KEEN ist 40% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 25/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.