Kekrops S.A (KEKR) Fair Value & Analyse

Immobilien · GR · Marktkap. €39.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€0.6000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.3000 bis €0.6000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.8260 – €3.19 · Fair‑Value‑Band €0.3000 – €0.6000 · der Kurs von €1.72 notiert über dem Fair Value von €0.4000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Kekrops S.A (KEKR) notiert aktuell bei €1.72, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.4000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kekrops S.A einen Umsatz von €2.1M bei einer Nettomarge von -33.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.7%. Die Nettoverschuldung beträgt €2.3M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.3000 (Bear Case) bis €0.6000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, KEKR ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kekrops S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau und der Verwertung von Immobilien mit Schwerpunkt auf Maisonette-Wohnungen und Luxusresidenzen in Griechenland. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Kauf, der Vermietung, dem Bau und dem Betrieb von Hotels, Herbergen, Sommerunterkünften, Touristenkiosken und anderen Einrichtungen beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kekrops S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Bau und der Verwertung von Immobilien mit Schwerpunkt auf Maisonette-Wohnungen und Luxusresidenzen in Griechenland. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Kauf, der Vermietung, dem Bau und dem Betrieb von Hotels, Herbergen, Sommerunterkünften, Touristenkiosken und anderen Einrichtungen beteiligt. Das Unternehmen betreibt Reiseattraktionen und betreut Touristen. Kekrops S.A. wurde 1923 gegründet und hat seinen Sitz in Psychiko, Griechenland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kekrops S.A entwickelte sich von €6.3K (FY2021) auf €1.7M (FY2025), rund +307.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€690K.

KEKR ist 77% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.