KESORAM INDUSTRIES LTD. (KESORAMIND) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹3.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 31% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹5.95 bis ₹11.89) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.09 – ₹232.25 · Fair‑Value‑Band ₹5.95 – ₹11.89 · der Kurs von ₹11.63 notiert über dem Fair Value von ₹7.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

KESORAM INDUSTRIES LTD. (KESORAMIND) notiert aktuell bei ₹11.63, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹2.5B. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.2B. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.95 (Bear Case) bis ₹11.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹11.63 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 154% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, KESORAMIND ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹7.98) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kesoram Industries Limited produziert und vermarktet Zementprodukte unter der Marke Birla Shakti in Indien. Das Unternehmen ist über Zement tätig; und die Segmente Rayon, Transparentpapier und Chemikalien. Unter der Marke Kesoram Rayon werden außerdem Viskose, transparentes Papier und Filamentgarn angeboten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kesoram Industries Limited produziert und vermarktet Zementprodukte unter der Marke Birla Shakti in Indien. Das Unternehmen ist über Zement tätig; und die Segmente Rayon, Transparentpapier und Chemikalien. Unter der Marke Kesoram Rayon werden außerdem Viskose, transparentes Papier und Filamentgarn angeboten. Das Unternehmen war früher als Kesoram Industries & Cotton Mills Ltd. bekannt und änderte 1986 seinen Namen in Kesoram Industries Limited. Kesoram Industries Limited wurde 1919 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KESORAM INDUSTRIES LTD. entwickelte sich von ₹36.0B (FY2022) auf ₹2.5B (FY2026), rund −48.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹881M.

KESORAMIND ist 31% überbewertet. Mit UltraTech Cement Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.