Kirby Corporation (KEX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.7B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($76.11 bis $172.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $47.96 – $152.59 · Fair‑Value‑Band $76.11 – $172.40 · der Kurs von $131.29 notiert unter dem Fair Value von $133.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Kirby Corporation (KEX) notiert aktuell bei $131.29, während unser modellbasierter Fair Value bei $133.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kirby Corporation einen Umsatz von $3.4B bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $76.11 (Bear Case) bis $172.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $131.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, KEX ist mit 2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($128.02) gegenüber Substanzwert ($42.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kirby Corporation betreibt inländische Tankschiffe in den Vereinigten Staaten. Das Segment Marine Transportation bietet Seetransportdienstleistungen und Schleppschiffe für den Transport von flüssigen Massenprodukten an und betreibt Tankschiffe im gesamten Mississippi-Flusssystem, auf dem Gulf Intracoastal Waterway und entlang der Küsten der drei Küsten …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kirby Corporation betreibt inländische Tankschiffe in den Vereinigten Staaten. Das Segment Marine Transportation bietet Seetransportdienstleistungen und Schleppschiffe für den Transport von flüssigen Massenprodukten an und betreibt Tankschiffe im gesamten Mississippi-Flusssystem, auf dem Gulf Intracoastal Waterway und entlang der Küsten der drei Küsten der Vereinigten Staaten, Alaskas und Hawaiis. Es transportiert Petrochemikalien, Schwarzöle, raffinierte Erdölprodukte und Agrarchemikalien mit Tankschiffen; und betreibt Offshore-Schüttkähne und Schleppereinheiten, die am Offshore-Transport von Trockenmassengütern im Küstenhandel der Vereinigten Staaten beteiligt sind. Das Unternehmen besitzt und betreibt 1.105 Binnentankschiffe, etwa 266 Binnenschlepper, 28 Küstentankschiffe, 24 Küstenschlepper, 2 Offshore-Schüttgutschiffe, 3 Offshore-Schlepper und einen Andockschlepper. Das Segment Vertrieb und Dienstleistungen verkauft After-Market-Service und Originalersatzteile für Motoren, Getriebe, Untersetzungsgetriebe, Elektromotoren, Antriebe und Steuerungen, elektrische Verteilungs- und Steuerungssysteme, Energiespeicherbatteriesysteme und zugehörige Ölfeld-Serviceausrüstung; baut Komponententeile von Dieselmotoren, Getrieben und Untersetzungsgetrieben sowie zugehöriger Ausrüstung für den Einsatz in Ölfelddiensten, Schifffahrt, Stromerzeugung, auf Autobahnen und anderen industriellen Anwendungen um; vermietet Generatoren, Industriekompressoren, Hochleistungshubwagen und Kühlanhänger; und fertigt und überholt Ölfeld-Servicegeräte, einschließlich Druckpumpeneinheiten, sowie Hersteller von Geräten zur Stromerzeugung, speziellen elektrischen Verteilungs- und Steuerungsgeräten und Energiespeicher-/Batteriesystemen mit hoher Kapazität. Es beliefert verschiedene Unternehmen der Regierung der Vereinigten Staaten sowie Sportboote.Das Unternehmen war früher als Kirby Exploration Company, Inc. bekannt und änderte 1990 seinen Namen in Kirby Corporation. Kirby Corporation wurde 1921 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kirby Corporation entwickelte sich von $2.2B (FY2021) auf $3.4B (FY2025), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $355M.

KEX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Kirby Q2 Earnings Miss Estimates on Fuel Costs, Revenue Beat Yahoo Finance · 03.08.2026
• KEX Q2 Deep Dive: Margin Compression and Fuel Costs Offset Healthy Marine Demand Yahoo Finance · 01.08.2026
• Kirby (KEX) Stock Looks Undervalued On Cash Flow Yet Fair On Earnings Yahoo Finance · 31.07.2026
• Wall Street Analysts Predict a 27.41% Upside in Kirby (KEX): Here's What You Should Know Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.