PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 51.9B IDR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (132.64 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 104.00 IDR – 376.00 IDR · Fair‑Value‑Band 78.08 IDR – 132.64 IDR · der Kurs von 195.00 IDR notiert über dem Fair Value von 100.16 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

PT Kedaung Indah Can Tbk (KICI) notiert aktuell bei 195.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 100.16 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Kedaung Indah Can Tbk einen Umsatz von 89.1B IDR bei einer Nettomarge von -6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 39.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.3B IDR. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 78.08 IDR (Bear Case) bis 132.64 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 195.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, KICI ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (274.18 IDR) gegenüber Multiplikatoren (41.54 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Kedaung Indah Can Tbk beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Emaille-auf-Stahl-Kochgeschirr und Dosen-/Zinnprodukten in Indonesien, Asien, den Vereinigten Staaten und Afrika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Emaillewaren und Dosen. Es bietet Suppentöpfe, Bräter, Kochgeschirrsets und Aufbewahrungsschüsseln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Kedaung Indah Can Tbk beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Emaille-auf-Stahl-Kochgeschirr und Dosen-/Zinnprodukten in Indonesien, Asien, den Vereinigten Staaten und Afrika. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Emaillewaren und Dosen. Es bietet Suppentöpfe, Bräter, Kochgeschirrsets und Aufbewahrungsschüsseln. Das Unternehmen bietet auch Tischgeschirrprodukte an, darunter Teller und Siebe; Teekessel; sowie Lunch- und Essensbehälter, Tabletts, Kanistersets, Keksdosen, Petroleumkocher, Becher und Milchpfannen. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. PT Kedaung Indah Can Tbk wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Surabaya, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Kedaung Indah Can Tbk entwickelte sich von 126B IDR (FY2021) auf 89.1B IDR (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5.9B IDR.

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.