KlaraBo Sverige AB (KLARA-B) Fair Value & Analyse
Immobilien · SE · Marktkap. 2,1 Mrd. SEK (≈ 188 Mio. €) · ISIN SE0010832287
Was ist KlaraBo Sverige AB wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 48 % unter unserem Fair Value von 26,59 kr.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (22,28 kr). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
57‑Monats‑Spanne 10,83 kr – 49,53 kr · Fair‑Value‑Band 22,28 kr – 31,09 kr · der Kurs von 13,94 kr notiert unter dem Fair Value von 26,59 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
KlaraBo Sverige AB (KLARA-B) notiert aktuell bei 13,94 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,59 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 32,20 kr je Aktie; damit liegen 11 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,94 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 22,73 kr, und 2 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KlaraBo Sverige AB einen Umsatz von 721 Mio. SEK bei einer Nettomarge von 42,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,8 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,28 kr (Bear Case) bis 31,09 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,94 kr liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, KLARA-B ist mit 91 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,18 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 4,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (32,20 kr) gegenüber Wachstums-DCF (0,5200 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
KlaraBo Sverige AB (publ) schafft Werte durch den Erwerb, die Entwicklung, die Veredelung und die Verwaltung von Wohnimmobilien mit langfristiger Ausrichtung. Seit ihrer Gründung expandieren sie in ganz Schweden und wachsen weiterhin intern in Bereichen, in denen Menschen leben und arbeiten möchten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
KlaraBo Sverige AB (publ) schafft Werte durch den Erwerb, die Entwicklung, die Veredelung und die Verwaltung von Wohnimmobilien mit langfristiger Ausrichtung. Seit ihrer Gründung expandieren sie in ganz Schweden und wachsen weiterhin intern in Bereichen, in denen Menschen leben und arbeiten möchten. Durch die Instandhaltung und Modernisierung bestehender Gebäude, den Bau neuer Gebäude bei geeigneten Bedingungen und die Verwaltung ihrer Immobilien. Das Unternehmen schafft Mehrwert für seine Mieter, unsere Investoren und die Gemeinden, in denen es tätig ist. KlaraBo ist an der Nasdaq Stockholm notiert und wird unter dem Börsenkürzel KLARA B gehandelt. KlaraBo Sverige AB (publ) wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KlaraBo Sverige AB entwickelte sich von 344 Mio. SEK (FY2021) auf 720 Mio. SEK (FY2025), rund +20,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 408 Mio. SEK (−10,6 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 523 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CBRE Group CBRE | 148,74 $ | 69,47 $ | −53 % |
| Vonovia SE VNA | 19,85 € | 36,67 € | +85 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 27,47 € | 25,46 € | −7 % |
| KE Holdings BEKE | 17,42 $ | 6,57 $ | −62 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 378,01 $ | 290,25 $ | −23 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,84 HK$ | 5,12 HK$ | −79 % |
| CoStar Group CSGP | 32,22 $ | 4,64 $ | −86 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 39,84 HK$ | 34,95 HK$ | −12 % |
| CapitaLand Investment Limited 9CI | 2,66 SGD | 0,4900 SGD | −82 % |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 4.040 CLP | 4.571 CLP | +13 % |
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Häufige Fragen
Ist KlaraBo Sverige AB (KLARA-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KLARA-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KLARA-B?
Wie hoch ist der Umsatz von KlaraBo Sverige AB (KLARA-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KLARA-B?
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