Kirana Megatara Tbk PT (KMTR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 1,9 Bio. IDR

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 12 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 198.28 IDR (Bear) bis 330.47 IDR (Bull), Basis 264.37 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 180.00 IDR – 437.65 IDR · Fair‑Value‑Band 198.28 IDR – 330.47 IDR · der Kurs von 232.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 264.37 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Kirana Megatara Tbk PT (KMTR) notiert aktuell bei 232.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 264.37 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kirana Megatara Tbk PT einen Umsatz von 12,1 Bio. IDR bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,6 Bio. IDR. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 198.28 IDR (Bear Case) bis 330.47 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 232.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, KMTR ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (1,381 IDR) gegenüber Substanzwert (174.51 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Kirana Megatara Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krümelgummi in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Crumb Rubber Factory und Agro Business tätig. Die Produkte werden an Reifenhersteller exportiert. PT Kirana Megatara Tbk wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Kirana Megatara Tbk produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krümelgummi in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Crumb Rubber Factory und Agro Business tätig. Die Produkte werden an Reifenhersteller exportiert. PT Kirana Megatara Tbk wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Kirana Megatara Tbk ist eine Tochtergesellschaft von HSF (S) Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kirana Megatara Tbk PT entwickelte sich von 12.3T IDR (FY2021) auf 12.8T IDR (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 185B IDR (+22.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 648 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.