Kongsberg Automotive ASA (KOA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · NO · Marktkap. 2.0B NOK

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von kr 2.05 (Bear) bis kr 2.44 (Bull), Basis kr 2.25. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 1.24 – kr 3.30 · Fair‑Value‑Band kr 2.05 – kr 2.44 · der Kurs von kr 2.11 notiert unter dem Fair Value von kr 2.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Kongsberg Automotive ASA (KOA) notiert aktuell bei kr 2.11, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 2.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kongsberg Automotive ASA einen Umsatz von 702M NOK bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 42.3M NOK. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 2.05 (Bear Case) bis kr 2.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 2.11 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, KOA ist mit 6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (kr 0.2700) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kongsberg Automotive ASA entwickelt, produziert und verkauft Produkte für die Automobilindustrie weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Drive Control Systems (DCS) und Flow Control Systems (FCS) tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kongsberg Automotive ASA entwickelt, produziert und verkauft Produkte für die Automobilindustrie weltweit. Das Unternehmen ist in den Segmenten Drive Control Systems (DCS) und Flow Control Systems (FCS) tätig. Das Segment Drive Control Systems (DCS) beschäftigt sich mit der Entwicklung und Herstellung von Produkten für die Automobil- und Off-Highway-Industrie, einschließlich pneumatischer und elektrischer Betätigungssysteme für die Gangsteuerung und Kupplungsbetätigung; Lenksäulenmodule; sowie Pedale und Gashebel für Off-Highway-Anwendungen. Das Segment Flow Control Systems (FCS) entwickelt und fertigt Produkte sowohl für den Automobil- und Nutzfahrzeugmarkt als auch für industrielle Anwendungen. Das Portfolio dieses Segments umfasst Kupplungen für Druckluftbrems- und Luftfedersysteme; und saubere Antriebsflüssigkeitsbaugruppen sowie Fahrgestell- und Batteriekühlmittellösungen. Es beliefert Erstausrüster (OEMs) und Tier-1-Zulieferer in den Märkten für Nutzfahrzeuge, Off-Highway-Fahrzeuge und Pkw. Das Unternehmen hieß früher Kongsberg Automotive Holding ASA und änderte im August 2014 seinen Namen in Kongsberg Automotive ASA. Kongsberg Automotive ASA wurde 1957 gegründet und hat seinen Sitz in Kongsberg, Norwegen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kongsberg Automotive ASA entwickelte sich von kr 831M (FY2021) auf kr 713M (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 200K (−55.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.