Kobe Bussan Co (KOBNF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $5.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 22% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($23.41). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne $21.20 – $29.57 · Fair‑Value‑Band $14.05 – $23.41 · der Kurs von $24.10 notiert über dem Fair Value von $18.73. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Kobe Bussan Co (KOBNF) notiert aktuell bei $24.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.73 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kobe Bussan Co einen Umsatz von $566B bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $101B aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.05 (Bear Case) bis $23.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $24.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, KOBNF ist mit -22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($21.00) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kobe Bussan Co., Ltd. beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung, dem Groß- und Einzelhandel von Lebensmitteln sowie der Franchise-Supermarktkette in Japan. Das Unternehmen bietet über seine Gyomu-Supermärkte eine Reihe von Lebensmitteln an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kobe Bussan Co., Ltd. beschäftigt sich hauptsächlich mit der Herstellung, dem Groß- und Einzelhandel von Lebensmitteln sowie der Franchise-Supermarktkette in Japan. Das Unternehmen bietet über seine Gyomu-Supermärkte eine Reihe von Lebensmitteln an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine Kette von Buffetrestaurants unter der Marke Kobe Cook World Buffet; eine Kette von À-la-carte-Buffet-BBQ-Restaurants unter der Marke Premium Karubi; und eine Kette von Feinkostgeschäften mit dem Konzept, unter der Marke CHISOUNA alltägliche Speisen anzubieten. Darüber hinaus betreibt und verwaltet das Unternehmen Kraftwerke für erneuerbare Energien, darunter Solar- und Holzbiomassekraftwerke. Kobe Bussan Co., Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kakogawa, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kobe Bussan Co entwickelte sich von $362B (FY2021) auf $552B (FY2025), rund +11.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $31.9B (+13.0%/Jahr seit FY2021).

KOBNF ist 22% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.