Kolte-Patil Developers Limited (KOLTEPATIL) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. ₹41.3B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +21.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹255.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹203.45 – ₹560.75 · Fair‑Value‑Band ₹153.21 – ₹255.34 · der Kurs von ₹467.10 notiert über dem Fair Value von ₹204.28. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
Kolte-Patil Developers Limited (KOLTEPATIL) notiert aktuell bei ₹467.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹204.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kolte-Patil Developers Limited einen Umsatz von ₹15.7B bei einer Nettomarge von 7.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.3B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 80.0. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹153.21 (Bear Case) bis ₹255.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹467.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 45% Fair-Value-Potenzial, KOLTEPATIL ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹550.81) gegenüber Substanzwert (₹62.72). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Kolte-Patil Developers Limited ist als Immobilienentwicklungsunternehmen in Indien tätig. Es baut und entwickelt Wohnkomplexe, Gewerbe- und Einzelhandelskomplexe, IT-Parks und integrierte Townships. vermietet Immobilien; und bietet Projektmanagementdienstleistungen für die Verwaltung und Entwicklung von Immobilienprojekten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Kolte-Patil Developers Limited ist als Immobilienentwicklungsunternehmen in Indien tätig. Es baut und entwickelt Wohnkomplexe, Gewerbe- und Einzelhandelskomplexe, IT-Parks und integrierte Townships. vermietet Immobilien; und bietet Projektmanagementdienstleistungen für die Verwaltung und Entwicklung von Immobilienprojekten an. Das Unternehmen vermarktet seine Projekte unter den Marken Kolte-Patil und 24K. Kolte-Patil Developers Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Kolte-Patil Developers Limited entwickelte sich von ₹6.9B (FY2021) auf ₹17.2B (FY2025), rund +25.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.1B.
KOLTEPATIL ist 56% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 598 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| DLF Limited DLF | ₹667.10 | ₹170.24 | -74% |
| Macrotech Developers Limited LODHA | ₹1,244 | ₹583.42 | -53% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,050 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT | 1,075 IDR | 1,674 IDR | +56% |
| PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE | 610.00 IDR | 1,525 IDR | +150% |
| PT Sentul City Tbk, BKSL | 77.00 IDR | 192.50 IDR | +150% |
| PT Ciputra Development Tbk, CTRA | 610.00 IDR | 1,525 IDR | +150% |
| PT Duta Pertiwi Tbk DUTI | 4,300 IDR | 6,239 IDR | +45% |
| PT Puradelta Lestari Tbk DMAS | 147.00 IDR | 164.33 IDR | +12% |
| Phat Dat Real Estate Development Corporation PDR | 12,100 VND | 4,943 VND | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Kolte-Patil Developers Limited (KOLTEPATIL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von KOLTEPATIL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KOLTEPATIL?
Wie hoch ist der Umsatz von Kolte-Patil Developers Limited (KOLTEPATIL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von KOLTEPATIL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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