Korvest Ltd (KOV) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$199M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (A$12.89 bis A$25.34) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$3.41 – A$21.49 · Fair‑Value‑Band A$12.89 – A$25.34 · der Kurs von A$19.45 notiert über dem Fair Value von A$18.76. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Korvest Ltd (KOV) notiert aktuell bei A$19.45, während unser modellbasierter Fair Value bei A$18.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Korvest Ltd einen Umsatz von A$129M bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$3.1M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$12.89 (Bear Case) bis A$25.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$19.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 97% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, KOV ist mit -4% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$21.16) gegenüber Substanzwert (A$3.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Korvest Ltd produziert und liefert Kabel- und Rohrtragsysteme, Befestigungslösungen und Verzinkungsdienstleistungen in Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Industrieprodukte und Produktion. Das Unternehmen bietet Elektro- und Kabeltragsysteme an, darunter Kanäle, Kabelrinnen, Kabelleitern sowie Kabelnetze und -kanäle.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Korvest Ltd produziert und liefert Kabel- und Rohrtragsysteme, Befestigungslösungen und Verzinkungsdienstleistungen in Australien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Industrieprodukte und Produktion. Das Unternehmen bietet Elektro- und Kabeltragsysteme an, darunter Kanäle, Kabelrinnen, Kabelleitern sowie Kabelnetze und -kanäle. und allgemeine und schwere Rohrschellen und Aufhänger sowie spezielle Rohrhalterungsprodukte, andere Armaturen, Befestigungselemente und Klemmkomponenten unter der Marke EzyStrut für große Infrastrukturentwicklungen, Elektrogroßhändler und Auftragnehmer für kleine Industrieentwicklungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Korvest Galvanisers Feuerverzinkungs- und Blechfertigungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bedient verschiedene Sektoren wie Infrastruktur, Gewerbe, Versorgung, Bergbau, Rechenzentren, Lebensmittelverarbeitung, Öl und Gas, Kraftwerke, Gesundheitswesen, Industrie, Petrochemie, Kommunikation, Tiefbau, Gewerbebau, Wasser und Energie. Korvest Ltd wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Kilburn, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Korvest Ltd entwickelte sich von A$69.8M (FY2021) auf A$120M (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$13.2M (+21.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.