Kissei Pharmaceutical Co (KSPHF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($26.44). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (47/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.26 – $30.62 · Fair‑Value‑Band $26.44 – $44.07 · der Kurs von $25.77 notiert unter dem Fair Value von $35.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Kissei Pharmaceutical Co (KSPHF) notiert aktuell bei $25.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $35.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kissei Pharmaceutical Co einen Umsatz von $97.4B bei einer Nettomarge von 14.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $28.0B aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.44 (Bear Case) bis $44.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.77 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, KSPHF ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($96.36) gegenüber Substanzwert ($23.21). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte hauptsächlich in Japan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt pharmazeutische Produkte hauptsächlich in Japan. Das Unternehmen bietet Calogra-Tabletten zur Behandlung von Colitis ulcerosa an; Tabneos-Kapseln zur Behandlung von mikroskopischer Polyangiitis und granulomatöser Polyangiitis; Minirin Melt OD-Tabletten; Corsuba Intravenöse Dialysespritze zur Behandlung der chronischen idiopathischen thrombozytopenischen Purpura; Beova-Tabletten zur Behandlung einer überaktiven Blase; und Darbepoetin Alfa BS Injektions-JCR zur Behandlung von Nierenanämie. Zu den in der Pipeline befindlichen Produkten gehören CG0070, das sich in der klinischen Phase-III-Studie zur Behandlung von nicht-muskelinvasivem Blasenkrebs befindet; Linzagolix, das sich in der klinischen Phase III zur Behandlung von Uterusmyomen und Endometriose befindet; KDT-3594, das sich in der klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung der Parkinson-Krankheit befindet; KSP-0243, das sich in der klinischen Phase-II-Studie zur Behandlung von Colitis ulcerosa befindet; und Difelikefalin, das sich in der klinischen Phase III zur Behandlung von urämischem Pruritus bei Dialysepatienten befindet. Das Unternehmen entwickelt außerdem Silodosin zur Behandlung von Dysurie im Zusammenhang mit gutartiger Prostatahyperplasie; und Fostamatinib als Tyrosinkinaseinhibitor. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt es proteinkontrollierte und energiereiche Lebensmittel; und kauft und verkauft zugehörige Materialien und bietet Systementwicklung und Informationsverarbeitung, Bauaufträge, Facility- und Ausrüstungsmanagement sowie Informationsbeschaffung und Entwicklungsunterstützungsdienste an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermietung von Informationsgeräten; Versicherungsagenturgeschäft; produziert und verkauft Nudeln; und übernimmt den Bau von Fabriken, Forschungsinstituten, Büros usw. sowie den Entwurf und die Entwicklung von Computersystemen und Cloud-Diensten.Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. war früher als Kissei Yakuhin Kogyo Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 1964 in Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in Matsumoto, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kissei Pharmaceutical Co entwickelte sich von $65.4B (FY2022) auf $98.0B (FY2026), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $13.9B (+1.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.