KT Medical Service Public Company (KTMS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TH · Marktkap. 399M THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 114% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.23 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne 1.15 THB – 4.31 THB · Fair‑Value‑Band 2.23 THB – 3.86 THB · der Kurs von 1.42 THB notiert unter dem Fair Value von 3.04 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

KT Medical Service Public Company (KTMS) notiert aktuell bei 1.42 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.04 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 114.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KT Medical Service Public Company einen Umsatz von 713M THB bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 63.5M THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.23 THB (Bear Case) bis 3.86 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.42 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, KTMS ist mit 114% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (4.60 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3000 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

KT Medical Service Public Company Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb von Hämodialysezentren in Thailand. Darüber hinaus befasst es sich mit der Planung, Montage, Installation und Wartung von Reinwasseraufbereitungssystemen und -services. sowie Entwurf und Installation von Rohrpostsystemen für den medizinischen Dienst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

KT Medical Service Public Company Limited beschäftigt sich mit dem Betrieb von Hämodialysezentren in Thailand. Darüber hinaus befasst es sich mit der Planung, Montage, Installation und Wartung von Reinwasseraufbereitungssystemen und -services. sowie Entwurf und Installation von Rohrpostsystemen für den medizinischen Dienst. Das Wasseraufbereitungssystem des Unternehmens wird in gewerblichen, privaten, medizinischen und industriellen Bereichen sowie bei Erstausrüstern von Wassersystemen und medizinischen Dienstleistungen eingesetzt. KT Medical Service Public Company Limited wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand. KT Medical Service Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Filter Vision Public Company Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von KT Medical Service Public Company entwickelte sich von 309M THB (FY2021) auf 704M THB (FY2025), rund +22.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 44.4M THB (+27.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.