K.W. Metal Work Public Company (KWM) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 440M THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 55% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.05 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.7600 THB – 5.62 THB · Fair‑Value‑Band 1.05 THB – 1.71 THB · der Kurs von 0.8900 THB notiert unter dem Fair Value von 1.38 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

K.W. Metal Work Public Company (KWM) notiert aktuell bei 0.8900 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.38 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte K.W. Metal Work Public Company einen Umsatz von 347M THB bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 32.1M THB aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.05 THB (Bear Case) bis 1.71 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.8900 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, KWM ist mit 55% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.24 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.7000 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

K.W. Metal Work Public Company Limited produziert und vertreibt Teile und Zubehör für Landmaschinen hauptsächlich in Thailand. Es bietet Scheiben- und Pfluggeräte, Schneckenflügel, Planierschilde und Kreiselschilde.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

K.W. Metal Work Public Company Limited produziert und vertreibt Teile und Zubehör für Landmaschinen hauptsächlich in Thailand. Es bietet Scheiben- und Pfluggeräte, Schneckenflügel, Planierschilde und Kreiselschilde. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf und der Vermietung von Geräten zur Extraktion von Substanzen aus Hanf und Marihuana sowie mit dem Verkauf von Produkten für die Kosmetik-, Pharma-, Nahrungsergänzungsmittel- und Futtermittelindustrie. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von K.W. Metal Work Public Company entwickelte sich von 567M THB (FY2021) auf 385M THB (FY2025), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 38.5M THB (−17.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.