Kyushu Railway Company (KYHHY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von $11.49 (Bear) bis $19.16 (Bull), Basis $15.33. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne $11.23 – $13.00 · Fair‑Value‑Band $11.49 – $19.16 · der Kurs von $12.62 notiert unter dem Fair Value von $15.33. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Kyushu Railway Company (KYHHY) notiert aktuell bei $12.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kyushu Railway Company einen Umsatz von $500B bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $431B. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.49 (Bear Case) bis $19.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $12.62 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, KYHHY ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($2,512) gegenüber Substanzwert ($1,076). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Kyushu Railway Company ist im Eisenbahngeschäft in Japan tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Transport, Bau, Immobilien und Hotels, Einzelhandel und Restaurant sowie Unternehmensdienstleistungen. Das Transportsegment umfasst das Bahn- und Busgeschäft, einschließlich des Sammel-, Autobahn- und Charterbusgeschäfts.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Kyushu Railway Company ist im Eisenbahngeschäft in Japan tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Transport, Bau, Immobilien und Hotels, Einzelhandel und Restaurant sowie Unternehmensdienstleistungen. Das Transportsegment umfasst das Bahn- und Busgeschäft, einschließlich des Sammel-, Autobahn- und Charterbusgeschäfts. Das Segment Bau bietet Bau-, Fahrzeugausrüstungs- und maschinenbezogene Arbeiten, Elektroarbeiten, Tiefbau, Eisenbahninstandhaltung und Bauberatungsdienste an und ist im öffentlichen und privaten Baugeschäft tätig. Das Segment Immobilien und Hotels vermietet Bahnhofsgebäude und andere Immobilien; verkauft Eigentumswohnungen und andere Immobilien; und führt Hotelbetriebe usw. Das Einzelhandels- und Restaurantsegment umfasst Einzelhandels-, Restaurant- und Landwirtschaftsunternehmen und betreibt Meihingura-Souvenirfachgeschäfte und FamilyMart-Convenience-Stores. Das Segment Business Services vertreibt, wartet und vermietet Baumaschinen wie Dieselmotoren, Generatoren usw. und ist außerdem in den Bereichen Großhandel, Reinigung, Werbung, Systemtechnik und anderen Geschäften tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Personenbahn-, Fähr-, Reisebüro-, Park-, Immobilienverwaltungs- sowie Nichtlebens- und andere Versicherungsdienstleistungen an. und Einzelhandel mit Reiseartikeln, Lebensmitteln und Getränken, Arzneimitteln usw. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fukuoka City, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kyushu Railway Company entwickelte sich von $330B (FY2022) auf $500B (FY2026), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $45.5B (+36.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.