LANCOR HOLDINGS LTD. (LANCORHOL) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. ₹1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 122% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹43.42). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (₹43.42 bis ₹86.32) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne ₹18.48 – ₹53.97 · Fair‑Value‑Band ₹43.42 – ₹86.32 · der Kurs von ₹29.29 notiert unter dem Fair Value von ₹64.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LANCOR HOLDINGS LTD. (LANCORHOL) notiert aktuell bei ₹29.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹64.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 121.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LANCOR HOLDINGS LTD. einen Umsatz von ₹1.3B bei einer Nettomarge von 30.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 65.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹858M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹43.42 (Bear Case) bis ₹86.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹29.29 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, LANCORHOL ist mit 122% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹120.53) gegenüber Dividendendiskontierung (₹2.34). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lancor Holdings Limited entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wohn- und Gewerbeimmobilien in Indien. It is also involved in the leasing of commercial properties and allied activities; und Bereitstellung von Wartungsdiensten und Clubmitgliedschaften. Das Unternehmen war früher als DBS Properties Limited bekannt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lancor Holdings Limited entwickelt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Wohn- und Gewerbeimmobilien in Indien. It is also involved in the leasing of commercial properties and allied activities; und Bereitstellung von Wartungsdiensten und Clubmitgliedschaften. Das Unternehmen war früher als DBS Properties Limited bekannt. The company was incorporated in 1985 and is based in Chennai, India.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LANCOR HOLDINGS LTD. entwickelte sich von ₹1.0B (FY2022) auf ₹2.1B (FY2026), rund +18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹405M.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 590 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.