Lindsay Australia Limited (LAU) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$242M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.3847 bis A$0.7883) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2578 – A$1.19 · Fair‑Value‑Band A$0.3847 – A$0.7883 · der Kurs von A$0.6300 notiert unter dem Fair Value von A$0.6306. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Lindsay Australia Limited (LAU) notiert aktuell bei A$0.6300, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.6306 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lindsay Australia Limited einen Umsatz von A$961M bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$211M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.3847 (Bear Case) bis A$0.7883 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.6300 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -70% Fair-Value-Potenzial, LAU ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$1.88) gegenüber Substanzwert (A$0.2800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lindsay Australia Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Transport-, Logistik- und ländliche Versorgungsdienstleistungen für die Sektoren Lebensmittelverarbeitung, Lebensmitteldienstleistungen, Frischwaren und Gartenbau in Australien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Transport, Land und Jäger.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lindsay Australia Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften integrierte Transport-, Logistik- und ländliche Versorgungsdienstleistungen für die Sektoren Lebensmittelverarbeitung, Lebensmitteldienstleistungen, Frischwaren und Gartenbau in Australien an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Transport, Land und Jäger. Das Unternehmen bietet landwirtschaftliche Lösungen an, darunter Saatgut, Chemikalien, Nährstoffe, Düngemittel, Bewässerung, landwirtschaftliche Verbrauchsmaterialien und Verpackungen. Das Unternehmen bietet außerdem Linientransporte, Trocken- und Stückguttransporte, gekühlte Kühlfracht sowie lokale Abholdienste an. Darüber hinaus werden Entlade-, Cross-Docking-, Lagerungs-, Reifungs-, Quarantäne-, Inspektions-, Begasungs- und Import-/Exportdienste angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zäune und Viehprodukte an; landwirtschaftliche Dienstleistungen wie Agronomie und Futtermitteltests; Grundbedarf für den Handel, einschließlich Eisenwaren, Holz und Handelsbedarf; und Haustierprodukte. Lindsay Australia Limited wurde 1993 gegründet und hat ihren Sitz in Acacia Ridge, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lindsay Australia Limited entwickelte sich von A$435M (FY2021) auf A$850M (FY2025), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$17.4M (+93.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Trucking · 46 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.