Legacy Housing Corporation (LEGH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $595M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($27.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.39 – $29.20 · Fair‑Value‑Band $20.45 – $27.00 · der Kurs von $29.20 notiert über dem Fair Value von $24.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Legacy Housing Corporation (LEGH) notiert aktuell bei $29.20, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Legacy Housing Corporation einen Umsatz von $163M bei einer Nettomarge von 26.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $5.9M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.45 (Bear Case) bis $27.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, LEGH ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($29.21) gegenüber Wachstums-DCF ($10.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Legacy Housing Corporation beschäftigt sich mit dem Bau, Verkauf und der Finanzierung von Fertighäusern und Tiny Houses vor allem im Süden der USA.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Legacy Housing Corporation beschäftigt sich mit dem Bau, Verkauf und der Finanzierung von Fertighäusern und Tiny Houses vor allem im Süden der USA. Das Unternehmen fertigt und sorgt für den Transport von Mobilheimen, darunter 1 bis 5 Schlafzimmer mit 1 bis 3 1/2 Badezimmern; und bietet Großhandelsfinanzierungen für Händler und Wohnmobilparks sowie Einzelhandelsfinanzierungen für Verbraucher an. Darüber hinaus stellt das Unternehmen seinen unabhängigen Einzelhändlern Lagerfinanzierungen zur Verfügung; Verbraucherfinanzierung für seine Produkte; und Finanzierung für Eigentümer von Fertighausgemeinschaften, die seine Produkte für den Einsatz in ihren Mietwohngemeinschaften kaufen oder leasen. Das Unternehmen ist an der Finanzierung und Entwicklung neuer Fertighausgemeinschaften beteiligt. Das Unternehmen vermarktet seine Häuser unter der Marke Legacy über ein Netzwerk unabhängiger Einzelhändler und unternehmenseigener Geschäfte. und direkt an Fertighausgemeinschaften. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bedford, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Legacy Housing Corporation entwickelte sich von $198M (FY2021) auf $165M (FY2025), rund −4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $41.8M (−4.3%/Jahr seit FY2021).

LEGH ist 17% überbewertet. Mit D.R. Horton, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.