Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $6.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($109.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($29.84 bis $109.48). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $46.49 – $322.61 · Fair‑Value‑Band $29.84 – $109.48 · der Kurs von $293.15 notiert über dem Fair Value von $47.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) notiert aktuell bei $293.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $47.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ligand Pharmaceuticals Incorporated einen Umsatz von $274M bei einer Nettomarge von 56.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $277M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $29.84 (Bear Case) bis $109.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $293.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 183% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, LGND ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($169.17) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ligand Pharmaceuticals Incorporated, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und lizenziert weltweit biopharmazeutische Vermögenswerte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ligand Pharmaceuticals Incorporated, ein biopharmazeutisches Unternehmen, entwickelt und lizenziert weltweit biopharmazeutische Vermögenswerte. Es bietet Pradefovir, Posaconazol, Voriconazol, CAPVAXIVE, NOXAFIL, MenFive und ZELSUVMI für Infektionskrankheiten; EVOMELA und KYPROLIS bei multiplem Myelom; FILSPARI zur Behandlung von Immunglobulin- und Nephropathie; PNEUMOSIL, ein Pneumokokken-Konjugatimpfstoff zur Bekämpfung der Pneumokokken-Pneumonie bei Kindern; und QARZIBA zur Behandlung von Neuroblastomen. Das Unternehmen bietet auch Teriparatid-Injektionsprodukte gegen Osteoporose an; RYLAZE, eine rekombinante Erwinia-Asparaginase zur Behandlung von akuter lymphatischer Leukämie oder lymphoblastischem Lymphom bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten; TZIELD, ein gegen CD3 gerichteter Antikörper, der das Auftreten von Typ-1-Diabetes im Stadium 3 bei Erwachsenen und Kindern ab 8 Jahren mit T1D im Stadium 2 verzögern soll; und VAXNEUVANCE zur Vorbeugung invasiver Erkrankungen, die durch Streptococcus pneumoniae-Serotypen verursacht werden. Darüber hinaus bietet es Duavee für die Wechseljahre an; Frovatriptan zur Behandlung der Neurologie; FYCOMPA und SESQUIENT für das ZNS; MEKINIST für Kardiologie; Nexterone, eine Captisol-fähige Formulierung von Amiodaron; VEKLURY, eine antivirale Behandlung für COVID-19; und Viviant gegen Osteoporose. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen ACLX-002, Ciforadenant, UGN-301, Viright, MB07133, BOT/BAL und Lasofoxifene für die Onkologie; Ensifentrin gegen Atemwegserkrankungen; QTORIN für seltene Krankheiten; Sparsentan bei Nierenerkrankungen; VK2809 für Hepatologie; ANEB-001 bei akuter Cannabinoidvergiftung; Reproxalap für die Augenheilkunde; VK0214 für seltene Krankheiten; und VK5211 für Erkrankungen des Bewegungsapparates. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Jupiter, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ligand Pharmaceuticals Incorporated entwickelte sich von $242M (FY2021) auf $268M (FY2025), rund +2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $124M (+21.5%/Jahr seit FY2021).

LGND ist 84% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Ligand to Report Second Quarter 2026 Financial Results on August 6, 2026 Yahoo Finance · 23.07.2026
• Ligand resumed at buy at Citi with acquisition of XOMA Royalty Seeking Alpha · 21.07.2026
• Ligand Pharmaceuticals (LGND) Stock Looks Undervalued On Cash Flow Yet Overvalued On Earnings Yahoo Finance · 16.07.2026
• XOMA Royalty Announces Closing of Its Acquisition by Ligand Yahoo Finance · 14.07.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.