Labcorp Holdings (LH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $22.5B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($293.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($112.84 bis $293.95). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $167.74 – $316.53 · Fair‑Value‑Band $112.84 – $293.95 · der Kurs von $316.53 notiert über dem Fair Value von $220.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Labcorp Holdings (LH) notiert aktuell bei $316.53, während unser modellbasierter Fair Value bei $220.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Labcorp Holdings einen Umsatz von $14.1B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.7B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $112.84 (Bear Case) bis $293.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $316.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, LH ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($211.94) gegenüber Dividendendiskontierung ($47.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Labcorp Holdings Inc. bietet Labordienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diagnostiklabore und Biopharma-Labordienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Labcorp Holdings Inc. bietet Labordienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Diagnostiklabore und Biopharma-Labordienstleistungen. Das Unternehmen bietet verschiedene Tests an, darunter Blutchemieanalysen, Urinanalysen, Blutzellzählungen, Schilddrüsentests, PAP-Tests, Hämoglobin A1C, PSA, Tests auf sexuell übertragbare Krankheiten, Vitamin-D-Tests, mikrobiologische Kulturen und Verfahren sowie Alkohol- und andere Drogenmissbrauchstests. Darüber hinaus bietet das Unternehmen spezielle Testdienstleistungen an, darunter genbasierte und esoterische Tests. fortgeschrittene Tests zielen auf bestimmte Krankheiten ab; Dienstleistungen im Zusammenhang mit anatomischer Pathologie/Onkologie, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gerinnung, diagnostischer Genetik, Endokrinologie, Infektionskrankheiten, Frauengesundheit, Pharmakogenetik, Abstammungs- und Spendertests, berufsbezogenen Tests, Medikamentenüberwachungsdiensten, Programmen für chronische Krankheiten und Tests zur Nierensteinprävention; sowie Gesundheits- und Wellnessdienste für Arbeitgeber und Managed-Care-Organisationen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Pathologielösungen an, Pathologieplattformen, die die Digitalisierung, zentralisierte Überprüfung und gemeinsame Nutzung von Pathologiedias unterstützen; Digitale Plattformen für Anbieter und Zahler, Online-Anwendungen für Anbieter, MCOs und ACOs; Online- und mobile Anwendungen, die es Patienten ermöglichen, Angebote zu prüfen, PSC-Besuche zu planen, bei der Ankunft des PSC einzuchecken, Dokumentationen zu vervollständigen, auf Tests und Testergebnisse zuzugreifen und ihre Konten zu verwalten; und Generative AI-enabled Test Selection, ein generatives AI-enables Tool. Es betreut Kunden, Dritte, Medicare/Medicaid, Patienten, Pharma-, Biotechnologie-, Medizingeräte-, Diagnostikunternehmen und CROs.Das Unternehmen arbeitet strategisch mit dem Children's Hospital of Philadelphia zusammen, um die Entdeckung, Entwicklung und Verfügbarkeit pädiatrischer Diagnostika zu beschleunigen. Darüber hinaus besteht eine Zusammenarbeit mit der Alliance for Clinical Trials in Oncology, um nationale klinische Studien für Patienten mit diagnostiziertem Darmkrebs voranzutreiben. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, North

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Labcorp Holdings entwickelte sich von $13.1B (FY2021) auf $14.0B (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $877M (−22.1%/Jahr seit FY2021).

LH ist 30% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Labcorp (LH) Launches Marker Genetic Health Panel For Consumer Testing Yahoo Finance · 31.07.2026
• LH Q2 Deep Dive: Specialty Testing and Consumer Growth Drive Guidance Increase Yahoo Finance · 31.07.2026
• Labcorp Holdings Inc (LH) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth and Raised ... Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 137 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.