LIMES Schlosskliniken AG (LIK) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · DE · Marktkap. €162M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€525.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€221.54 bis €525.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €130.47 – €585.00 · Fair‑Value‑Band €221.54 – €525.63 · der Kurs von €585.00 notiert über dem Fair Value von €420.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

LIMES Schlosskliniken AG (LIK) notiert aktuell bei €585.00, während unser modellbasierter Fair Value bei €420.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LIMES Schlosskliniken AG einen Umsatz von €50.0M bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 43.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27.2. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €221.54 (Bear Case) bis €525.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €585.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 85% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, LIK ist mit -28% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€715.65) gegenüber Wachstums-DCF (€41.80). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die LIMES Schlosskliniken AG betreibt Privatkliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die LIMES Schlosskliniken AG betreibt Privatkliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Behandlung stressbedingter Erkrankungen; und psychische und psychische Störungen, wie Depression, akutes Burnout, affektive Störungen, Trauma/PTBS, Angststörungen, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, Persönlichkeitsstörung, chronische Schmerzen, Psychosen, Zwangsstörung, Schlafstörung, somatoforme Störung und Sportpsychiatrie. Das Unternehmen hieß früher GMF Capital AG und änderte im Dezember 2005 seinen Namen in LIMES Schlosskliniken AG. Die LIMES Schlosskliniken AG wurde 2005 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Köln, Deutschland. Das Unternehmen firmiert als Tochtergesellschaft der GMF Capital GmbH.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LIMES Schlosskliniken AG entwickelte sich von €23.4M (FY2021) auf €50.0M (FY2025), rund +20.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €5.7M (+9.6%/Jahr seit FY2021).

LIK ist 28% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.