Lakefront Biotherapeutics NV (LKFT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 200% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($60.75). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($60.75 bis $111.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $22.69 – $80.67 · Fair‑Value‑Band $60.75 – $111.29 · der Kurs von $27.00 notiert unter dem Fair Value von $81.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Lakefront Biotherapeutics NV (LKFT) notiert aktuell bei $27.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $81.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 200.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lakefront Biotherapeutics NV einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 46.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $81.0M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3.3. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $60.75 (Bear Case) bis $111.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $27.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, LKFT ist mit 200% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($219.74) gegenüber Substanzwert ($32.92). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lakefront Biotherapeutics NV, ein Biotechnologieunternehmen, entwickelt Medikamente mit Schwerpunkt auf Onkologie und Immunologie, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Europa.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lakefront Biotherapeutics NV, ein Biotechnologieunternehmen, entwickelt Medikamente mit Schwerpunkt auf Onkologie und Immunologie, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Europa. Zu den Pipeline-Produkten des Unternehmens gehören GLPG3667, das sich in einer klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung von Dermatomyositis und systemischem Lupus erythematodes befindet; GLPG5101, ein am Point-of-Care hergestellter CD19-CAR-T-Produktkandidat, derzeit in einer Phase-1/2-Studie bei rezidiviertem/refraktärem Non-Hodgkin-Lymphom; und GLPG5301, ein am Point-of-Care hergestellter BCMA-CAR-T-Produktkandidat, der sich derzeit in Phase 1/2 bei rezidiviertem/refraktärem multiplem Myelom befindet. Das Unternehmen hat Kooperationsvereinbarungen mit Gilead Sciences, Inc. Das Unternehmen war früher als Galapagos NV bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2026 in Lakefront Biotherapeutics NV. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mechelen, Belgien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lakefront Biotherapeutics NV entwickelte sich von $241M (FY2022) auf $1.1B (FY2025), rund +66.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $321M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 603 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.