LKMNH Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TR · Marktkap. 2.9B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 11.48 TRY (Bear) bis 19.14 TRY (Bull), Basis 15.31 TRY. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.30 TRY – 20.99 TRY · Fair‑Value‑Band 11.48 TRY – 19.14 TRY · der Kurs von 13.45 TRY notiert unter dem Fair Value von 15.31 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

LKMNH (LKMNH) notiert aktuell bei 13.45 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.31 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LKMNH einen Umsatz von 4.4B TRY bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B TRY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.48 TRY (Bear Case) bis 19.14 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.45 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 2% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, LKMNH ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (32.34 TRY) gegenüber Substanzwert (7.34 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lokman Hekim Engürüsag Saglik, Turizm, Egitim Hizmetleri ve Insaat Taahhüt A.S. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krankenhäuser, medizinische Zentren, Labore und medizinische Einheiten in der Türkei. Das Unternehmen bietet Gesundheitsfürsorge an; E-Gesundheit; Bildgebung und Diagnose; sowie Logistik- und Supportdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lokman Hekim Engürüsag Saglik, Turizm, Egitim Hizmetleri ve Insaat Taahhüt A.S. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Krankenhäuser, medizinische Zentren, Labore und medizinische Einheiten in der Türkei. Das Unternehmen bietet Gesundheitsfürsorge an; E-Gesundheit; Bildgebung und Diagnose; sowie Logistik- und Supportdienstleistungen. Darüber hinaus ist sie im Versicherungs- und Maklergeschäft tätig; Bauwesen und Tourismus; Produktion von Milch; Viehzucht; Verkauf von Futtermitteln; und Krankenhausvermietungsunternehmen. Lokman Hekim Engürüsag Saglik, Turizm, Egitim Hizmetleri ve Insaat Taahhüt A.S. wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LKMNH entwickelte sich von 453M TRY (FY2021) auf 4.2B TRY (FY2025), rund +74.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 150M TRY (+21.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 263 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.