Luckin Coffee Inc (LKNCY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $8.7B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($24.25 bis $46.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $24.25 (Bear) bis $46.62 (Bull), Basis $38.23. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.24 – $43.03 · Fair‑Value‑Band $24.25 – $46.62 · der Kurs von $33.63 notiert unter dem Fair Value von $38.23. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Luckin Coffee Inc (LKNCY) notiert aktuell bei $33.63, während unser modellbasierter Fair Value bei $38.23 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luckin Coffee Inc einen Umsatz von $52.4B bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.0B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.25 (Bear Case) bis $46.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $33.63 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, LKNCY ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($604.29) gegenüber Substanzwert ($42.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luckin Coffee Inc. bietet Einzelhandelsdienstleistungen für frisch gebrühte Getränke sowie vorgefertigte Lebensmittel und Getränke in der Volksrepublik China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luckin Coffee Inc. bietet Einzelhandelsdienstleistungen für frisch gebrühte Getränke sowie vorgefertigte Lebensmittel und Getränke in der Volksrepublik China an. Es bietet heißen und eisgekühlten frisch gebrühten Kaffee wie Americano, Latte; Kaffeespezialitäten wie der fruchtige Americano; und Teeprodukte wie die Light-Milchtee-Serie sowie SOE-Kaffeeprodukte, Kaffee mit chinesischem Teegeschmack und Kokosmilch-Latte; und vorgefertigte Lebensmittel und Getränke wie Gebäck, Sandwiches, Wasser, Brot und Snacks. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über die Marke Luckin Coffee Instant Instantkaffee, Kaffeekonzentrat, Kaffeebohnen, Filterkaffeebeutel und Kaffeekapseln sowie ergänzendes Kaffeezubehör, darunter Thermobecher, Becher, Wasserkocher sowie inspirierende Tassen, über mobile Apps und E-Commerce-Plattformen an. Unter der Marke Luckin betreibt das Unternehmen Abhol- und Entspannungsläden sowie die mobile Luckin-App, das Weixin-Miniprogramm und andere Plattformen von Drittanbietern für Zahlungskanäle von Drittanbietern. Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische und Beratungsdienstleistungen an; und stellt Materialien für Produkte her. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xiamen, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luckin Coffee Inc entwickelte sich von $7.9B (FY2021) auf $47.9B (FY2025), rund +57.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.5B (+57.4%/Jahr seit FY2021).

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Luckin Coffee Inc (LKNCY) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Revenue Surges 29% to RMB15. ... Yahoo Finance · 03.08.2026
• Luckin Coffee Reports 28.5% Revenue Growth as Store Network Tops 36,000 Yahoo Finance · 03.08.2026
• Luckin Coffee Announces Second Quarter 2026 Financial Results Yahoo Finance · 03.08.2026
• Is Luckin Coffee (LKNCY) Stock Undervalued Right Now? Yahoo Finance · 28.07.2026

Vergleichsgruppe

Restaurants · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.