PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 139B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (33.84 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (6.77 IDR bis 33.84 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 69.00 IDR – 314.00 IDR · Fair‑Value‑Band 6.77 IDR – 33.84 IDR · der Kurs von 141.00 IDR notiert über dem Fair Value von 33.84 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) notiert aktuell bei 141.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 33.84 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Langgeng Makmur Industri Tbk einen Umsatz von 417B IDR bei einer Nettomarge von -22.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 44.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 229B IDR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.77 IDR (Bear Case) bis 33.84 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 141.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, LMPI ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (40.49 IDR) gegenüber DCF-Modelle (24.94 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Langgeng Makmur Industri Tbk produziert und vertreibt Küchengeräte aus Aluminium, Haushaltswaren aus Kunststoff, Rohre, Armaturen und Profile in Asien, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Aluminium-Kochgeschirr tätig; PVC-Rohre, Formstücke und Profile; und die Segmente Kunststoff-Haushaltswaren und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Langgeng Makmur Industri Tbk produziert und vertreibt Küchengeräte aus Aluminium, Haushaltswaren aus Kunststoff, Rohre, Armaturen und Profile in Asien, im Nahen Osten und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Aluminium-Kochgeschirr tätig; PVC-Rohre, Formstücke und Profile; und die Segmente Kunststoff-Haushaltswaren und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Küchengeräte aus Aluminium an, darunter Töpfe, Woks, Wasserkocher, polierte Reisbehälter, Becken und andere Produkte. und Kunststoff-Haushaltswaren wie Behälter und Aufbewahrung, Lebensmittelservice, Küche und Bad sowie Haushaltsprodukte sowie Eimer und Becken. Das Unternehmen bietet außerdem antihaftbeschichtetes Kochgeschirr und Backgeschirr an. sowie PVC- und PE-Rohre, PVC-Fittings und PVC-Profile bestehend aus Regenrinne und Wasserschlauch. Das Unternehmen war früher als PT Langgeng Makmur Plastic Industry Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 1997 in PT Langgeng Makmur Industri Tbk. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sidoarjo, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Langgeng Makmur Industri Tbk entwickelte sich von 569B IDR (FY2021) auf 472B IDR (FY2025), rund −4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −77.3B IDR.

LMPI ist 76% überbewertet. Mit Midea Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.