El Pollo Loco Holdings (LOCO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $488M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.90 bis $17.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.18 – $17.20 · Fair‑Value‑Band $7.90 – $17.47 · der Kurs von $15.16 notiert über dem Fair Value von $12.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

El Pollo Loco Holdings (LOCO) notiert aktuell bei $15.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte El Pollo Loco Holdings einen Umsatz von $497M bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $233M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.90 (Bear Case) bis $17.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, LOCO ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($16.65) gegenüber Substanzwert ($6.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

El Pollo Loco Holdings, Inc. entwickelt, konzessioniert, lizenziert und betreibt über seine Tochtergesellschaft El Pollo Loco, Inc. Schnellrestaurants unter dem Namen El Pollo Loco. Das Unternehmen betreibt und vertreibt Restaurants in Kalifornien, Nevada, Arizona, Texas, Colorado, Utah, Louisiana, New Mexico und Washington.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

El Pollo Loco Holdings, Inc. entwickelt, konzessioniert, lizenziert und betreibt über seine Tochtergesellschaft El Pollo Loco, Inc. Schnellrestaurants unter dem Namen El Pollo Loco. Das Unternehmen betreibt und vertreibt Restaurants in Kalifornien, Nevada, Arizona, Texas, Colorado, Utah, Louisiana, New Mexico und Washington. Außerdem lizenziert das Unternehmen seine Marke an Restaurants auf den Philippinen. Das Unternehmen war früher als Chicken Acquisition Corp. bekannt und änderte seinen Namen im April 2014 in El Pollo Loco Holdings, Inc.. El Pollo Loco Holdings, Inc. wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Costa Mesa, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von El Pollo Loco Holdings entwickelte sich von $454M (FY2021) auf $490M (FY2025), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $26.5M (−2.3%/Jahr seit FY2021).

LOCO ist 18% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.