Log-in Logística Intermodal S.A (LOGN3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$3.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$23.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$14.42 – R$53.00 · Fair‑Value‑Band R$13.90 – R$23.16 · der Kurs von R$28.00 notiert über dem Fair Value von R$18.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Log-in Logística Intermodal S.A (LOGN3) notiert aktuell bei R$28.00, während unser modellbasierter Fair Value bei R$18.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Log-in Logística Intermodal S.A einen Umsatz von R$3.1B bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt R$1.7B. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$13.90 (Bear Case) bis R$23.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$28.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, LOGN3 ist mit -34% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$41.18) gegenüber Dividendendiskontierung (R$0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Logística Intermodal S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung integrierter Logistiklösungen für den Umzug und Transport von Tür-zu-Tür-Containern und Fracht in Brasilien, Österreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Integrated Solutions“, „Port Terminal“ und „Road Cargo Transport“ tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Logística Intermodal S.A. beschäftigt sich mit der Bereitstellung integrierter Logistiklösungen für den Umzug und Transport von Tür-zu-Tür-Containern und Fracht in Brasilien, Österreich und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten „Integrated Solutions“, „Port Terminal“ und „Road Cargo Transport“ tätig. Das Unternehmen bietet Kabotagedienste an; Küstenschifffahrt und maritime Dienstleistungen; Lagerhaltung, Trennung und Cross-Dock-Dienste; und Lagerdienstleistungen für Container und Stückgut sowie die Verwaltung und den Betrieb von Containerhafenterminals. Es bietet auch den Straßengütertransport von Gütern und Paketen an; Verwaltung, Transportberatung, Lagerung und Zollabfertigung; und Flussschifffahrt, Agentur- und Armschiffe, Frachtimport und -export sowie multimodale Transportdienste. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Kauf, Verkauf, der Vermietung, der Verwaltung, dem Bau und dem Betrieb von Immobilien; Verteilung von Material und Ausrüstung auf dem Luft-, Land-, See- oder Flussweg; Investitionstätigkeit in Wertpapieren; Seehandel; und Ablegen, Be- und Entladen von Waren. Logística Intermodal S.A. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rio De Janeiro, Brasilien. Logística Intermodal S.A. ist eine Tochtergesellschaft der SAS Shipping Agencies Services SÀRL.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Log-in Logística Intermodal S.A entwickelte sich von R$1.4B (FY2021) auf R$3.1B (FY2025), rund +21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$93.6M (−1.0%/Jahr seit FY2021).

LOGN3 ist 34% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.