The Lovesac Company (LOVE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $212M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $10.54 – $91.39 · Fair‑Value‑Band $4.79 – $8.14 · der Kurs von $17.82 notiert über dem Fair Value von $8.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

The Lovesac Company (LOVE) notiert aktuell bei $17.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Lovesac Company einen Umsatz von $697M bei einer Nettomarge von 0.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $90.7M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.79 (Bear Case) bis $8.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 73% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, LOVE ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($25.67) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Lovesac Company entwirft, produziert und verkauft Möbel. Es bietet Sonderausstattungen wie Sitze und Seiten; Säcke, einschließlich Sitzsäcke aus Schaumstoff; und andere Produkte, darunter Getränkehalter, Fußsackdecken, dekorative Kissen, passende Sitztische und Hocker.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Lovesac Company entwirft, produziert und verkauft Möbel. Es bietet Sonderausstattungen wie Sitze und Seiten; Säcke, einschließlich Sitzsäcke aus Schaumstoff; und andere Produkte, darunter Getränkehalter, Fußsackdecken, dekorative Kissen, passende Sitztische und Hocker. Das Unternehmen bietet auch StealthTech an, ein Heimkinosystem; und PillowSac, ein Akzentstuhl. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte hauptsächlich über die Website sowie über Ausstellungsräume, Lifestyle-Center, mobile Concierges, Kioske und Straßenstandorte in 45 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten. und In-Store-Pop-up-Shops und Shop-in-Shops sowie Tauschgeschäfte mit Warenbeständen. Die Lovesac Company wurde 1995 gegründet und hat ihren Sitz in Stamford, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Lovesac Company entwickelte sich von $498M (FY2022) auf $697M (FY2026), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $4.1M (−45.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.