Lipocine Inc (LPCN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $19.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.9700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.2500 bis $0.9700). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.94 – $31.45 · Fair‑Value‑Band $0.2500 – $0.9700 · der Kurs von $2.13 notiert über dem Fair Value von $0.5600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Lipocine Inc (LPCN) notiert aktuell bei $2.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $2.0M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -54.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $5.2M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2500 (Bear Case) bis $0.9700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, LPCN ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.18) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2800). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lipocine Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung für die Verabreichung von Arzneimitteln mithilfe seiner proprietären Verabreichungstechnologie. Das Unternehmen bietet TLANDO an, eine orale Testosteronersatztherapie (TRT), die Testosteronundecanoat umfasst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lipocine Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung für die Verabreichung von Arzneimitteln mithilfe seiner proprietären Verabreichungstechnologie. Das Unternehmen bietet TLANDO an, eine orale Testosteronersatztherapie (TRT), die Testosteronundecanoat umfasst. Außerdem wird LPCN 1154 (BRLIZIO) entwickelt, ein orales Neurosteroid in einer Phase-3-Zulassungsstudie zur Behandlung von postpartaler Depression; LPCN 1148, ein Prodrug aus Testosteron und Testosteronlaurat, das eine Phase-2-Studie zur Behandlung dekompensierter Zirrhose abgeschlossen hat; LPCN 1107, ein orales Hydroxyprogesteroncaproat-Produkt, das eine Phase-2-Studie zur Prävention wiederkehrender Frühgeburten abgeschlossen hat; LPCN 1144, ein orales Prodrug von bioidentischem Testosteron, das eine Phase-2-Studie für präzirrhotische nichtalkoholische Steatohepatitis abgeschlossen hat; und LPCN 2401, eine orale Formulierung, die einen proprietären anabolen Androgenrezeptor-Agonisten enthält und sich in einer Phase-2-Studie zur Behandlung des Einsatzes von Inkretin-Mimetika bei der Behandlung von Fettleibigkeit befindet. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen LPCN 2201, eine orale Brexanolon-Formulierung, die eine Phase-1-Studie zur Behandlung schwerer depressiver Störungen abgeschlossen hat; LPCN 2203, ein oraler Kandidat, der eine Phase-1-Studie zur Behandlung von essentiellem Tremor abgeschlossen hat; und LPCN 2101, ein Kandidat für neuroaktive Steroide (NAS), der eine Phase-1-Studie für arzneimittelresistente Epilepsie und Frauen mit Epilepsie abgeschlossen hat. Die Produkte des Unternehmens konzentrieren sich auf neurologische und psychiatrische Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS), Lebererkrankungen und Hormonergänzung in den Vereinigten Staaten. Es besteht eine Zusammenarbeit mit Verity Pharmaceuticals, Inc. zur Entwicklung und Vermarktung von TLANDO; und TLANDO XR (LPCN 1111), ein einmal täglich oral einzunehmender Produktkandidat, der eine Phase-2-Studie zur Testosteronersatztherapie abgeschlossen hat. Lipocine Inc.wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Salt Lake City, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lipocine Inc entwickelte sich von $16.1M (FY2021) auf $2.0M (FY2025), rund −40.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$9.6M.

LPCN ist 74% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.