Lapidoth-Heletz Limited (LPHL) Fair Value & Analyse
Energie · Il · Marktkap. 99.4M ILA
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −2.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von 0.9200 ILA (Bear) bis 1.54 ILA (Bull), Basis 1.23 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 72/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.9530 ILA – 1.56 ILA · Fair‑Value‑Band 0.9200 ILA – 1.54 ILA · der Kurs von 1.38 ILA notiert über dem Fair Value von 1.23 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Lapidoth-Heletz Limited (LPHL) notiert aktuell bei 1.38 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.23 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 126K ILA. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 46.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 104M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.9200 ILA (Bear Case) bis 1.54 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.38 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, LPHL ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (1.29 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (0.6900 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lapidoth-Heletz Limited Partnership beschäftigt sich mit der Exploration und Produktion von Öl- und Gasgrundstücken in Israel. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Or Yehuda, Israel. Lapidoth-Heletz Limited Partnership ist eine Tochtergesellschaft von Lapidoth Capital Ltd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lapidoth-Heletz Limited entwickelte sich von 28.0K ILA (FY2021) auf 0 ILA (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.2M ILA (+3.6%/Jahr seit FY2021).
LPHL ist 11% überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Drilling · 31 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Drilling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Noble Corporation NE | $44.08 | $23.09 | -48% |
| Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 | ¥2.22 | ¥0.4900 | -78% |
| Transocean Ltd RIG | $5.70 | $2.16 | -62% |
| Valaris Limited VAL | $85.21 | $58.91 | -31% |
| Patterson-UTI Energy, Inc PTEN | $11.06 | $12.20 | +10% |
| Helmerich & Payne, Inc HP | $42.97 | $9.25 | -78% |
| Seadrill Limited SDRL | $46.72 | $10.17 | -78% |
| Borr Drilling Limited BORR | kr 36.50 | kr 27.01 | -26% |
| Nabors Industries Ltd NBR | $89.70 | $209.14 | +133% |
| Sable Offshore Corp SOC | $4.38 | $1.87 | -57% |
Lapidoth-Heletz Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Lapidoth-Heletz Limited (LPHL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LPHL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LPHL?
Wie hoch ist der Umsatz von Lapidoth-Heletz Limited (LPHL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LPHL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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