Lord Resources Limited (LRD) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$2.5M

LR Lord Resources Limited LRD · AU

KursA$0.0140

Fair ValueA$0.0085

Potenzial-39.3%

Qualität29/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

negativer freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (3/8)

Schmaler Burggraben 8/100

Evidenz: Niedrig Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne A$0.0130 – A$0.3950 · der Kurs von A$0.0140 notiert über dem Fair Value von A$0.0085. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Lord Resources Limited (LRD) notiert aktuell bei A$0.0140, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0085 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$372K. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, LRD ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Gordon-Wachstumsmodell — — A$0.0100 70

NCAV (Graham) A$0.0100 A$0.0100 A$0.0100 50

Alle 2 Modelle nach Familie

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell — — A$0.0100 70

Substanzwert

NCAV (Graham) A$0.0100 A$0.0100 A$0.0100 50

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$372K

Umsatzwachstum (J/J) +542%

Eigenkapitalrendite -105%

Free Cashflow −A$1.3M FY2025

Operative Marge -533%

Gewinn je Aktie (TTM) A$-0.0200

Weitere Kennzahlen

Nettoliquidität A$876K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 29/100

Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 19

Profitabilität 0

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 52

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 5

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 75

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 87

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 7

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 2

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 0

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Lord Resources Limited beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Exploration von Mineralbeteiligungen in Westaustralien. Es wird nach Gold, Lithium, Kupfer, Nickel, Edelmetallen und Energie gesucht. Das Unternehmen war früher als ENEABBA GAS LIMITED bekannt. Lord Resources Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Mount Hawthorn, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lord Resources Limited entwickelte sich von A$36 (FY2021) auf A$81.2K (FY2025), rund +589.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$1.7M.

Wachstumsqualität 36/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

A$81.2K

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+59.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+78.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+229.2%

Ø Wachstum/Jahr (17J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−16.4%

Umsatz +589.2%/Jahr

FY21 A$36

FY22 A$14.4K

FY23 A$108K

FY24 A$51.1K

FY25 A$81.2K

Nettoergebnis

FY21 −A$179K

FY22 −A$1.4M

FY23 −A$2.4M

FY24 −A$2.1M

FY25 −A$1.7M

LRD ist 39% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Lord Resources Limited · Fair Value
A$0.0085 −39%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LRD" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Lord Resources Limited · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">A$0.0085</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−39%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lord Resources Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LRD

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 29 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −39% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite -59% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median

Umsatzwachstum 542% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.76× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 4.70× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 100 · Sektor 23

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 0

GESUNDHEIT 0 · Sektor 96

DIVIDENDE 0 · Sektor 21

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
BHP Group BHPN	1,425 MXN	942.42 MXN	-34%
Rio Tinto Group RIO	A$164.89	A$81.76	-50%
Grupo México, S.A. GMEXICOB	199.23 MXN	187.72 MXN	-6%
Vale S.A VALE	$14.19	$9.14	-36%
Saudi Arabian Mining Company 1211	58.05 SAR	33.87 SAR	-42%
CMOC Group 603993	¥18.20	¥16.15	-11%
Fortescue Ltd FMG	A$18.47	A$18.62	+1%
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657	¥74.71	¥9.55	-87%
Hindustan Zinc Limited HINDZINC	₹521.95	₹576.80	+11%
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111	¥39.56	¥10.59	-73%

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Häufige Fragen

Ist Lord Resources Limited (LRD) über- oder unterbewertet?

Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.0085 gegenüber einem Kurs von A$0.0140, rund −39% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von LRD?

Unser modellbasierter Fair Value für Lord Resources Limited liegt bei A$0.0085 (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.0140.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LRD?

Lord Resources Limited hat einen Qualitäts-Score von 29/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Lord Resources Limited (LRD)?

Lord Resources Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$372K aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von LRD?

Die Nettomarge von Lord Resources Limited liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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