Lion Selection Group Ltd (LSX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Lion Selection Group Ltd wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Starkes Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 71 % unter unserem Fair Value von 3,19 A$.
Stand 03.09.2026: Der Fair Value von Lion Selection Group Ltd liegt bei 3,19 A$ je Aktie, der Kurs bei 0,9300 A$, also 243 % über dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,0 %/J)
✓Hochprofitabel · 84,0 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (12/14)
✓Breiter Burggraben 90/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 2,25 A$ bis 6,54 A$
Evidenz: NiedrigSpanne 2,25 A$ bis 6,54 A$
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9,4 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu Lion Selection Group Ltd:
Beobachte Lion Selection Group Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.Kostenlos beobachten
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (79/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,25 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,25 A$ bis 6,54 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3156 A$ – 1,11 A$ · Fair‑Value‑Band 2,25 A$ – 6,54 A$ · der Kurs von 0,9300 A$ notiert unter dem Fair Value von 3,19 A$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Lion Selection Group Ltd (LSX) notiert aktuell bei 0,9300 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,19 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 11,78 A$ je Aktie; damit liegen 16 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,9300 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,6000 A$, und 8 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lion Selection Group Ltd einen Umsatz von 64,5 Mio. A$ bei einer Nettomarge von 84,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 89,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8,8 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Szenario-Spanne: 2,25 A$ (Bear) bis 6,54 A$ (Bull), der Kurs von 0,9300 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, LSX ist mit 243 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3800 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF0,1300 A$0,1600 A$0,2400 A$78
Wachstums-DCF0,1300 A$0,1700 A$0,2300 A$77
Ertragskraftwert (EPV)2,05 A$2,29 A$2,49 A$74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF0,1300 A$0,1600 A$0,2400 A$78
Owner Earnings3,11 A$6,05 A$11,18 A$70
5J-Umsatz-Exit0,3200 A$0,5700 A$1,08 A$67
5J-EBITDA-Exit1,60 A$3,15 A$6,19 A$68
5J-KGV-Exit2,34 A$5,87 A$10,81 A$64
10J-Umsatz-Exit0,2400 A$0,5500 A$0,7800 A$63
10J-EBITDA-Exit1,05 A$2,90 A$6,32 A$60
10J-KGV-Exit1,51 A$4,25 A$9,00 A$56
Gewinnbasiert
Graham-Dodd1,86 A$12,97 A$18,20 A$61
Lynch-Fair-Value6,70 A$9,57 A$12,44 A$59
PEG = 1,06,70 A$9,57 A$12,44 A$55
Ertragskraftwert (EPV)2,05 A$2,29 A$2,49 A$74
Multiplikatoren
KGV-Multiple3,49 A$4,65 A$5,81 A$63
KUV-Multiple0,3600 A$0,4900 A$0,6100 A$58
KBV-Multiple2,00 A$2,67 A$3,34 A$55
EV/EBIT3,34 A$4,43 A$5,52 A$66
EV/EBITDA2,41 A$3,19 A$3,97 A$67
EV/Umsatz0,4000 A$0,5500 A$0,6900 A$54
Substanzwert
NCAV (Graham)0,4500 A$0,6000 A$0,8900 A$54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF0,1300 A$0,1700 A$0,2300 A$77
Umsatz-Margen-DCF0,3500 A$0,6400 A$1,23 A$67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen1,47 A$2,03 A$10,99 A$61
ROIC-Compounder2,54 A$3,52 A$4,66 A$69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV8,24 A$11,78 A$15,31 A$65
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (11,78 A$) gegenüber Wachstums-DCF (0,1700 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Leg LSX auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV2,4
KUV2,07KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,3800 A$Kurs ÷ EPS = KGV 2,4
Nettomarge84,5 %FY2025
Eigenkapitalrendite41,3 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)7,7 %Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge95,4 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)64,5 Mio. A$TTM
Umsatzwachstum (J/J)+89,8 %3J ⌀ +77,2 %
Gewinnwachstum (J/J)+86,7 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow822 Tsd. A$FY2025
Nettoliquidität8,8 Mio. A$FY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität79/100
Davon Geschäftsqualität 72
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Profitabilität76
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum100
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke85
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität62
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum38
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum44
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Lion Selection Group Limited ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft (LIC), die sich auf Frühphaseninvestitionen spezialisiert hat. Der Fonds investiert nicht in Öl- oder Gasbergbauunternehmen. Sie investiert hauptsächlich in Edel- und Basismetallbergbauunternehmen. Der Fonds strebt Investitionen in Australien an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lion Selection Group Limited ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft (LIC), die sich auf Frühphaseninvestitionen spezialisiert hat. Der Fonds investiert nicht in Öl- oder Gasbergbauunternehmen. Sie investiert hauptsächlich in Edel- und Basismetallbergbauunternehmen. Der Fonds strebt Investitionen in Australien an. Der Fonds ist bestrebt, in Projekte zu investieren, die kurz vor der Entwicklung stehen oder in denen eine fortgeschrittene Exploration möglich ist. Das Unternehmen strebt Investitionen an, die 30 % seines Kapitals nicht überschreiten, und einen Anlagehorizont von 3 bis 5 Jahren. Lion Selection Group Limited hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lion Selection Group Ltd entwickelte sich von 93,0 Tsd. A$ (FY2021) auf 46,4 Mio. A$ (FY2025), rund +372,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39,2 Mio. A$.
Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
46,4 Mio. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1.268,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+77,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (16J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,4 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
≈ +8,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+8,9 %
Dividendenrendite0,0 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 8,9 % gegen 10J 10,4 %, stabil
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.94,7 % (2020) → 96,3 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch189 % (2018) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in AUD
⚠ Endjahr 2025 liegt 3.386 % über dem Trend (Einmaleffekt), Rate nur Näherung
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Lion Selection Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/LSX.AU
Vergleichsgruppe
Gold · 246 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score79 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)41 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite28 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)84 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)95 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum90 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,0 % · Untere 25 %
Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)2,4× · Günstigste 25 %
KBV0,70× · Günstigste 25 %
KUV (TTM)1,38× · Günstigste 25 %
P/FCF108,6× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA1,3× · Günstigste 25 %
Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)
Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Lion Selection Group Ltd zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.
Eingepreistes FCF-Wachstum, 10 Jahre+35,7 % pro Jahr
Erreichtes Umsatzwachstum, 5 Jahre+8,0 % p.a.
Median Umsatzwachstum im Sektor+3,2 %
FCF-Rendite auf den Kurs0,62 %
Diskontsatz (WACC) der Modelle11,3 %
Der Kurs verlangt eine Beschleunigung gegenüber dem bisherigen Wachstum: eine hohe Hürde, die die Firma erst nehmen muss. Rangliste der groessten Aktien →
Ist Lion Selection Group Ltd (LSX) über- oder unterbewertet?
Stand 03.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,19 A$ gegenüber einem Kurs von 0,9300 A$, rund +243 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von LSX?
Unser modellbasierter Fair Value für Lion Selection Group Ltd liegt bei 3,19 A$ (Stand 03.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,9300 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LSX?
Lion Selection Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 79/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Lion Selection Group Ltd (LSX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,19 A$ (Stand 03.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,25 A$, optimistisches Szenario 6,54 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Lion Selection Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,19 A$, gegenüber einem Kurs von 0,9300 A$ rund +243 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,25 A$, optimistisches Szenario 6,54 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Lion Selection Group Ltd (LSX)?
Lion Selection Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 64,5 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von LSX?
Die Nettomarge von Lion Selection Group Ltd liegt bei rund 84,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 84,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Welches Wachstum preist der Kurs von Lion Selection Group Ltd (LSX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, muesste Lion Selection Group Ltd den freien Cashflow zehn Jahre lang um +35,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,3 %, danach 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +8,0 % pro Jahr. Stand 03.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von LSX?
Unsere Modelle diskontieren Lion Selection Group Ltd mit 11,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,61. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Kostenlos · ohne Konto
Lion Selection Group Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Lion Selection Group Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
