LumenRadio AB (LUMEN) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 778M SEK

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 41.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

44‑Monats‑Spanne kr 47.20 – kr 156.80 · Fair‑Value‑Band kr 24.02 – kr 41.72 · der Kurs von kr 52.60 notiert über dem Fair Value von kr 33.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

LumenRadio AB (LUMEN) notiert aktuell bei kr 52.60, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 33.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LumenRadio AB einen Umsatz von 251M SEK bei einer Nettomarge von 9.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 101M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 24.02 (Bear Case) bis kr 41.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 52.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -61% Fair-Value-Potenzial, LUMEN ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 33.51) gegenüber Substanzwert (kr 13.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LumenRadio AB (publ), ein Technologieunternehmen, entwickelt und vertreibt drahtlose Produkt-zu-Produkt-Verbindungen in Schweden. Es bietet Endverbraucherprodukte, Funkmodule und Softwarelösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LumenRadio AB (publ), ein Technologieunternehmen, entwickelt und vertreibt drahtlose Produkt-zu-Produkt-Verbindungen in Schweden. Es bietet Endverbraucherprodukte, Funkmodule und Softwarelösungen an. Zu den Produkten des Unternehmens gehören drahtloses DMX; kabelloses DALI; drahtloser Modbus; kabelloses Mesh; und Wireless BACnet sowie AirGlow Outdoor Wireless Mesh Controller unter den Marken LumenRadio, Radiocrafts und Wireless Solution. Seine Produkte werden in den Bereichen Unterhaltungsbeleuchtung, Theaterbeleuchtung, Innenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung, Architekturbeleuchtung, HLK- und Gebäudeautomation, Solar- und Elektroinstallationen sowie industrielle IoT-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LumenRadio AB entwickelte sich von kr 127M (FY2021) auf kr 243M (FY2025), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 19.1M (−6.0%/Jahr seit FY2021).

LUMEN ist 37% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 286 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.